华泰柏瑞多策略混合A(003175)_资产配置

华泰柏瑞多策略混合A003175HUATAI-PINEBRIDGE MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	58647.33	63.16%
债券	4707.20	5.07%
银行存款和结算备付金	29409.97	31.67%
其他资产	85.00	0.09%

资产总值：92849.50万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	375.41	3817.92	4.16%
保利发展	600048	404.23	3177.25	3.46%
寒武纪	688256	2.12	2810.72	3.06%
中微公司	688012	6.99	2089.25	2.27%
滨江集团	002244	152.71	1916.54	2.09%
赣锋锂业	002460	31.56	1921.13	2.09%
中国海油	600938	68.60	1792.52	1.95%
山东黄金	600547	45.41	1785.98	1.94%
中科飞测	688361	14.66	1701.29	1.85%
隆基绿能	601012	92.60	1666.81	1.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.47	37.79%
房地产业	0.89	9.70%
采矿业	0.88	9.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	3.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	2.23%
农、林、牧、渔业	0.11	1.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%
建筑业	0.01	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	490.47	4301.42	4.05%
保利发展	600048	504.49	4086.37	3.85%
华电国际	600027	465.54	2546.50	2.40%
滨江集团	002244	242.91	2368.39	2.23%
新宙邦	300037	61.00	2147.27	2.02%
中航西飞	000768	66.63	1821.66	1.71%
华能国际	600011	221.36	1580.51	1.49%
海通发展	603162	185.56	1549.45	1.46%
亚钾国际	000893	49.33	1486.84	1.40%
吉祥航空	603885	107.82	1452.34	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.94	27.67%
房地产业	1.13	10.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.71	6.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	5.41%
农、林、牧、渔业	0.14	1.34%
采矿业	0.10	0.92%
建筑业	0.05	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华菱钢铁	000932	1167.23	5812.81	5.10%
保利发展	600048	602.62	4977.64	4.37%
招商蛇口	001979	533.50	4892.19	4.29%
顺丰控股	002352	86.07	3711.31	3.26%
华电国际	600027	592.77	3408.43	2.99%
恒瑞医药	600276	59.24	2914.53	2.56%
吉祥航空	603885	212.25	2780.47	2.44%
滨江集团	002244	243.71	2544.36	2.23%
圣邦股份	300661	28.74	2507.85	2.20%
南方航空	600029	408.88	2322.44	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.68	41.06%
房地产业	1.33	11.65%
交通运输、仓储和邮政业	1.18	10.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.82	7.17%
农、林、牧、渔业	0.30	2.67%
采矿业	0.22	1.96%
建筑业	0.08	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	565.15	6798.75	5.63%
山金国际	000975	383.20	5889.78	4.88%
招商蛇口	001979	487.63	4993.33	4.14%
保利发展	600048	545.14	4829.94	4.00%
顺丰控股	002352	108.50	4372.52	3.62%
恒瑞医药	600276	75.50	3465.38	2.87%
南方航空	600029	532.46	3455.67	2.86%
光威复材	300699	84.88	2941.02	2.44%
海澜之家	600398	356.46	2673.45	2.21%
吉祥航空	603885	188.86	2587.38	2.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.05	50.16%
交通运输、仓储和邮政业	1.60	13.23%
采矿业	1.36	11.26%
房地产业	1.34	11.12%
建筑业	0.47	3.89%
农、林、牧、渔业	0.32	2.63%
批发和零售业	0.04	0.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	22.90	2318.45	2.52%
25国债01	23.00	2317.78	2.52%
24国债05	0.70	70.97	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4707.20	5.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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