华泰柏瑞多策略混合A(003175)_财务情况

华泰柏瑞多策略混合A003175HUATAI-PINEBRIDGE MULTI STRATEGY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3025.80	1506.82	1401.61	16251.00	509.57
本期利润(万元)	7800.39	1894.33	1810.22	29132.46	14961.97
加权平均份额本期利润(元)	0.29	0.06	0.05	0.30	0.20
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.32	0.00	17.02	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	14065.09	0.00	14623.86	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.45	0.00	0.41	0.00
期末基金资产净值(万元)	46433.56	53956.22	56925.79	60477.75	132605.32
期末基金份额净值(元)	2.05	1.74	1.74	1.68	2.07
本期净值增长率(%)	0.00	3.56	0.00	14.06	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	146.30	0.00	137.83	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	11660.54	29408.80	11345.60	4815.98	9832.69
交易性金融资产(万元)	62883.74	112036.81	220326.40	309413.05	348766.67
其中：股票投资(万元)	56783.11	112036.81	216548.31	293006.06	329394.20
其中：债券投资(万元)	6100.63	0.00	3778.09	16406.99	19372.46
应付管理人报酬(万元)	108.25	168.00	251.89	328.19	487.89
应付托管费(万元)	18.04	28.00	41.98	54.70	81.32
资产总计(万元)	106820.63	142350.51	232514.35	314690.72	393895.13
负债合计(万元)	566.30	21640.10	581.36	1538.14	3153.96
所有者权益合计(万元)	106254.33	120710.41	231933.00	313152.58	390741.17
未分配利润(万元)	44641.34	48320.80	103976.18	126700.21	169245.20

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	83.13	49.49	19.73	262.65	148.87
投资收益(万元)	3765.85	27899.46	12922.83	21625.77	27208.11
公允价值变动收益(万元)	751.01	12799.17	14731.71	-9417.72	1711.18
其它收入(万元)	10.57	348.30	287.12	129.21	46.53
收入合计(万元)	4610.56	41096.42	27961.38	12599.91	29114.69
管理人报酬(万元)	676.04	2908.50	1730.07	5221.80	2751.77
托管费(万元)	112.67	484.75	288.35	870.30	458.63
其它费用(万元)	10.80	22.42	14.19	26.82	10.64
费用合计(万元)	967.31	3833.94	2224.57	6551.06	3435.11
利润总额(万元)	3643.25	37262.48	25736.82	6048.84	25679.57
净利润(万元)	3643.25	37262.48	25736.82	6048.84	25679.57

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