华泰柏瑞睿利混合C(003556)_资产配置

华泰柏瑞睿利混合C003556HUATAI RUIRUI AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12458.64	99.95%
其他资产	6.77	0.05%

资产总值：12465.42万元报告期：2018-12-31

十大重仓股

2018-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7.45	510.28	2.54%
民生银行	600016	35.27	223.64	1.11%
格力电器	000651	4.13	166.03	0.83%
潍柴动力	000338	17.26	147.57	0.74%
中国铁建	601186	12.78	142.50	0.71%
农业银行	601288	36.01	140.08	0.70%
中国银行	601988	35.02	130.27	0.65%
上汽集团	600104	3.72	123.80	0.62%
华域汽车	600741	5.49	123.53	0.62%
洋河股份	002304	0.95	121.60	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	15.09%
金融业	0.22	11.21%
建筑业	0.04	1.98%
采矿业	0.04	1.79%
房地产业	0.03	1.67%
批发和零售业	0.02	1.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%
农、林、牧、渔业	0.01	0.26%

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7.58	444.00	2.21%
农业银行	601288	52.05	179.05	0.89%
大秦铁路	601006	21.63	177.58	0.88%
格力电器	000651	3.31	156.07	0.78%
潍柴动力	000338	17.02	148.93	0.74%
东方日升	300118	12.78	138.02	0.69%
中国交建	601800	11.62	132.35	0.66%
千方科技	002373	10.17	132.72	0.66%
交通银行	601328	22.50	129.15	0.64%
工商银行	601398	23.65	125.82	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	18.53%
金融业	0.20	9.80%
建筑业	0.04	1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.73%
房地产业	0.03	1.56%
批发和零售业	0.02	1.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.39%
租赁和商务服务业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	7.80	509.38	2.46%
农业银行	601288	79.92	312.49	1.51%
中国银行	601988	57.55	226.17	1.09%
大秦铁路	601006	22.35	185.06	0.90%
贵州茅台	600519	0.25	170.36	0.82%
万科A	000002	5.06	168.45	0.81%
金达威	002626	8.32	152.67	0.74%
中国石化	600028	23.29	150.92	0.73%
东方日升	300118	12.78	149.40	0.72%
交通银行	601328	22.50	139.05	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	17.94%
金融业	0.24	11.57%
房地产业	0.05	2.31%
采矿业	0.03	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.31%
建筑业	0.03	1.22%
批发和零售业	0.02	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.85%
租赁和商务服务业	0.01	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	5.18	362.50	1.72%
农业银行	601288	53.92	206.51	0.98%
贵州茅台	600519	0.29	201.71	0.96%
大秦铁路	601006	17.33	157.18	0.75%
招商银行	600036	5.37	155.84	0.74%
中信证券	600030	8.03	145.34	0.69%
中国太保	601601	2.89	119.70	0.57%
潍柴动力	000338	14.14	117.93	0.56%
中国银行	601988	25.93	102.94	0.49%
格力电器	000651	2.31	100.95	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	9.37%
金融业	0.17	8.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.22%
房地产业	0.02	1.05%
建筑业	0.02	0.95%
采矿业	0.01	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.36%

五大重仓债券

2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开01	10.00	1004.40	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1004.40	5.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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