我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.18 |
-0.01 |
0.04 |
0.59 |
0.09 |
| 本期利润(万元) |
-0.02 |
-0.26 |
-0.03 |
0.92 |
0.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.03 |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.95 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7.98 |
7.80 |
8.05 |
12.33 |
13.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.01 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3444.64 |
8798.35 |
9988.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
8477.55 |
5952.21 |
3223.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
7477.55 |
4956.91 |
3223.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
1000.00 |
995.31 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.04 |
10.70 |
10.10 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
2.67 |
2.53 |
| 资产总计(万元) |
20178.18 |
28076.69 |
20567.71 |
| 负债合计(万元) |
89.01 |
7054.69 |
34.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
20089.17 |
21022.00 |
20533.37 |
| 未分配利润(万元) |
197.65 |
1124.25 |
606.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
159.10 |
615.38 |
328.96 |
| 投资收益(万元) |
-43.74 |
360.17 |
16.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-912.42 |
290.77 |
294.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
49.65 |
49.61 |
| 收入合计(万元) |
-797.05 |
1315.98 |
689.95 |
| 管理人报酬(万元) |
61.93 |
128.30 |
65.17 |
| 托管费(万元) |
15.48 |
31.47 |
15.69 |
| 其它费用(万元) |
19.29 |
45.29 |
24.60 |
| 费用合计(万元) |
129.07 |
217.20 |
110.58 |
| 利润总额(万元) |
-926.12 |
1098.78 |
579.36 |
| 净利润(万元) |
-926.12 |
1098.78 |
579.36 |
