我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
233.18 |
-122.98 |
-858.62 |
-80.03 |
-291.63 |
| 本期利润(万元) |
1063.23 |
1149.16 |
-1607.34 |
-81.56 |
-919.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.24 |
-0.34 |
-0.02 |
-0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
22.48 |
0.00 |
-32.98 |
0.00 |
-18.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
275.06 |
0.00 |
-782.32 |
0.00 |
-98.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4610.03 |
4946.83 |
4467.06 |
5335.32 |
5020.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.08 |
0.85 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
24.97 |
0.00 |
-23.65 |
0.00 |
-12.00 |
| 累计净值增长率(%) |
11.16 |
0.00 |
-11.05 |
0.00 |
2.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
255.91 |
1040.06 |
280.78 |
290.22 |
373.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
4364.40 |
4230.01 |
4744.14 |
4594.85 |
5984.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
4364.40 |
4230.01 |
4744.14 |
4581.64 |
5984.96 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.65 |
5.74 |
6.27 |
6.24 |
10.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.96 |
1.05 |
1.04 |
1.80 |
| 资产总计(万元) |
4631.92 |
5278.88 |
5049.79 |
4918.71 |
6740.73 |
| 负债合计(万元) |
21.89 |
811.82 |
28.88 |
45.23 |
388.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
4610.03 |
4467.06 |
5020.91 |
4873.48 |
6351.77 |
| 未分配利润(万元) |
275.06 |
-782.32 |
-98.24 |
690.32 |
425.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
2.61 |
1.46 |
139.21 |
137.48 |
| 投资收益(万元) |
301.85 |
-721.55 |
-207.15 |
1146.45 |
267.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
830.05 |
-748.72 |
-627.52 |
-183.15 |
249.96 |
| 其它收入(万元) |
1.93 |
25.62 |
13.57 |
161.21 |
137.61 |
| 收入合计(万元) |
1134.94 |
-1442.04 |
-819.64 |
1263.73 |
792.29 |
| 管理人报酬(万元) |
35.16 |
73.38 |
37.11 |
127.01 |
91.24 |
| 托管费(万元) |
5.86 |
12.23 |
6.19 |
21.17 |
15.21 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
23.17 |
11.58 |
22.90 |
16.73 |
| 费用合计(万元) |
71.72 |
165.30 |
99.51 |
261.58 |
153.18 |
| 利润总额(万元) |
1063.23 |
-1607.34 |
-919.15 |
1002.14 |
639.11 |
| 净利润(万元) |
1063.23 |
-1607.34 |
-919.15 |
1002.14 |
639.11 |
