华泰柏瑞价值精选30混合(003954)_最新动态

华泰柏瑞价值精选30混合003954HUATAI-PINEBRIDGE VALUE FEATURED 30 FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

保本基金谢幕避险需求仍在[2019-10-16]

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累计净值：1.115

更新时间：2019-10-15 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞价值精选30混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨景涵

2018-06-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.47亿元

华泰柏瑞价值精选30混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	0.49	1.09	-7.52	25.77
混合型名次	200	1116	2847	2994	1297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.14	-6.33	0.00	-	11.87
混合型名次	1341	2901	1904	1922	2016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	4.64	5.78	10.84	6.50	27.07
2	财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合	4.04	0.33	1.23	-	-
3	大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合	3.32	2.83	-	-	-
4	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
5	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	2.87	2.48	6.33	3.89	43.72
华泰柏瑞价值精选30混合一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	富国新活力灵活配置混合A	0.98	2.18	6.24	5.96	36.89
199	富国新活力灵活配置混合C	0.98	2.13	6.11	5.77	36.48
200	华泰柏瑞价值精选30混合	0.98	0.49	1.09	-7.52	25.77
201	九泰锐智定增混合	0.98	-1.39	4.90	0.09	28.57
202	南方智诚混合	0.98	1.91	5.58	10.01	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中金瑞祥A	0.59	247.98	260.47	261.14	-
2	中欧医疗健康混合C	0.06	11.18	22.14	34.77	74.37
3	中欧医疗健康混合A	0.00	11.17	22.21	34.64	74.12
4	海富通中小盘混合	1.28	9.94	21.92	26.80	57.97
5	中信建投医改A	-0.23	9.81	24.07	30.16	50.17
华泰柏瑞价值精选30混合一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	红塔红土稳健回报C	0.59	0.49	7.69	10.64	19.58
1115	华安新回报灵活配置混合	0.16	0.49	3.08	3.25	7.18
1116	华泰柏瑞价值精选30混合	0.98	0.49	1.09	-7.52	25.77
1117	金鹰灵活A	0.15	0.49	1.56	2.09	9.58
1118	九泰天宝灵活配置混合C	0.57	0.49	10.02	12.43	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中金瑞祥A	0.59	247.98	260.47	261.14	-
2	华安智能生活混合	0.97	-1.72	35.23	-	-
3	诺安成长混合	0.49	-3.29	32.73	14.83	61.95
4	华安媒体互联网混合	0.77	-1.50	31.66	19.51	70.90
5	财通成长优选混合	-1.06	-1.62	29.59	27.82	67.54
华泰柏瑞价值精选30混合一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	华宝国策导向混合	-1.08	-2.73	1.10	-5.17	18.67
2846	南方安养混合	0.22	-0.40	1.10	1.35	9.19
2847	华泰柏瑞价值精选30混合	0.98	0.49	1.09	-7.52	25.77
2848	嘉实配售	0.01	0.20	1.09	2.32	3.39
2849	前海开源睿远稳健增利混合A	0.00	0.07	1.09	1.31	16.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中金瑞祥A	0.59	247.98	260.47	261.14	-
2	农银消费主题混合H	0.24	1.99	14.30	178.82	245.97
3	国联安鑫乾混合C	0.28	0.12	6.04	44.69	45.36
4	博时医疗保健行业混合	-0.44	3.48	16.80	36.78	84.58
5	中银医疗保健混合	0.89	6.88	27.96	36.01	72.10
华泰柏瑞价值精选30混合一周收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	前海开源沪港深裕鑫C	-0.16	-5.88	-0.59	-7.37	34.69
2993	华泰柏瑞国企整合	1.33	0.20	0.15	-7.38	21.10
2994	华泰柏瑞价值精选30混合	0.98	0.49	1.09	-7.52	25.77
2995	新华科技创新主题灵活配置混合	0.12	-1.37	-0.23	-7.59	2.85
2996	富国新兴成长量化精选混合(LOF)	0.36	-1.69	6.08	-7.68	24.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	0.24	1.99	14.30	178.82	245.97
2	富荣价值精选混合A	-1.48	-3.82	9.30	3.72	133.06
3	消费B	0.78	3.73	9.74	15.37	91.50
4	博时医疗保健行业混合	-0.44	3.48	16.80	36.78	84.58
5	汇安丰泽混合A	0.72	4.33	15.77	30.13	82.13
华泰柏瑞价值精选30混合一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	泰康弘实3月定开混合	2.29	-0.25	2.84	1.34	25.84
1296	银华国企改革混合发起式	0.21	0.01	5.40	1.57	25.80
1297	华泰柏瑞价值精选30混合	0.98	0.49	1.09	-7.52	25.77
1298	鹏华弘华混合A类	0.28	-1.67	11.03	5.66	25.76
1299	华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合A	0.06	-1.66	2.79	-3.19	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	233.05	0.00	0.00	-	167.84
2	富荣价值精选混合A	107.59	0.00	0.00	-	83.16
3	消费B	105.06	10.60	25.69	9.74	41.90
4	交银成长30混合	93.12	37.09	34.07	92.68	108.47
5	交银经济新动力混合	86.74	49.06	0.00	-	73.56
华泰柏瑞价值精选30混合一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	富国低碳环保混合	23.18	-18.40	3.74	97.62	141.30
1340	诺安精选回报混合	23.17	-0.09	22.28	-	23.63
1341	华泰柏瑞价值精选30混合	23.14	-6.33	0.00	-	11.87
1342	先锋聚元A	23.13	0.00	0.00	-	8.11
1343	鹏华兴泰定期开放混合	23.08	13.56	0.00	-	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	7.36	291.54	320.49	-	325.85
2	光大保德信永鑫混合C	5.89	243.90	259.00	-	259.72
3	光大保德信永鑫混合A	5.86	243.86	259.30	-	260.02
4	东方惠新灵活配置混合C	2.83	86.53	94.62	-	103.18
5	富国新动力灵活配置混合A	53.45	74.56	83.76	-	109.30
华泰柏瑞价值精选30混合一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	国泰金鹰	26.19	-6.31	20.62	93.67	1192.22
2900	华富国泰民安灵活配置混合	32.25	-6.31	8.32	-	5.40
2901	华泰柏瑞价值精选30混合	23.14	-6.33	0.00	-	11.87
2902	浦银安盛新经济结构混合	41.16	-6.35	-6.22	27.59	34.10
2903	嘉实量化阿尔法混合	29.93	-6.37	-6.50	64.04	67.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	7.36	291.54	320.49	-	325.85
2	光大保德信永鑫混合A	5.86	243.86	259.30	-	260.02
3	光大保德信永鑫混合C	5.89	243.90	259.00	-	259.72
4	中融新经济混合A	34.98	11.73	149.34	-	148.59
5	鹏华弘达混合A	6.43	10.44	140.35	-	140.73
华泰柏瑞价值精选30混合一年收益在同类基金中排列第 1904 位，低于同类基金平均水平
1902	华泰柏瑞基本面智选A	0.00	0.00	0.00	-	16.26
1903	华泰柏瑞基本面智选C	0.00	0.00	0.00	-	15.76
1904	华泰柏瑞价值精选30混合	23.14	-6.33	0.00	-	11.87
1905	华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合A	20.53	-0.24	0.00	-	-0.06
1906	华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合C	0.00	0.00	0.00	-	23.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达中小盘混合	53.63	52.21	102.91	252.15	515.70
2	交银主题优选混合	45.49	29.07	48.03	251.37	182.17
3	兴全合润B	73.84	36.41	47.15	244.62	440.69
4	交银行业灵活配置混合	33.89	35.70	50.41	234.32	376.08
5	银华富裕主题混合	48.56	32.33	96.14	227.14	628.16
华泰柏瑞价值精选30混合一年收益在同类基金中排列第 1922 位，低于同类基金平均水平
1920	博时鑫润混合A	20.05	16.29	0.00	-	24.29
1921	博时鑫润混合C	19.93	16.04	0.00	-	24.34
1922	华泰柏瑞价值精选30混合	23.14	-6.33	0.00	-	11.87
1923	国泰民丰回报定期开放灵活配置混合	36.41	42.51	0.00	-	68.94
1924	易方达瑞程混合A	71.52	39.00	0.00	-	49.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	0.00	0.00	0.00	-	4783.69
2	华夏大盘精选混合	27.05	12.81	37.14	86.71	2390.28
3	嘉实增长混合	44.14	34.92	28.42	118.10	1609.67
4	兴全趋势投资混合(LOF)	33.99	21.48	36.76	133.27	1538.85
5	博时主题行业混合(LOF)	31.24	3.02	25.66	122.58	1243.23
华泰柏瑞价值精选30混合一年收益在同类基金中排列第 2016 位，低于同类基金平均水平
2014	嘉实对冲套利定期混合	5.17	3.61	5.67	11.57	11.90
2015	农银尖端科技混合	30.37	1.93	0.00	-	11.90
2016	华泰柏瑞价值精选30混合	23.14	-6.33	0.00	-	11.87
2017	华富弘鑫灵活配置混合A	6.21	8.41	0.00	-	11.84
2018	国寿安保稳寿混合A	9.93	9.58	0.00	-	11.83

十大重仓股

2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南京银行	601009	31.40	259.36	5.63%
兴业银行	601166	13.50	246.91	5.36%
葛洲坝	600068	38.40	239.23	5.19%
华夏幸福	600340	7.30	237.76	5.16%
民生银行	600016	37.24	236.47	5.13%
新城控股	601155	5.80	230.90	5.01%
中国建筑	601668	38.60	221.95	4.81%
中国铁建	601186	22.10	219.90	4.77%
徐工机械	000425	49.12	219.08	4.75%
中文传媒	600373	17.40	218.54	4.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
房地产业	0.12	26.35%
金融业	0.10	22.46%
建筑业	0.08	17.54%
制造业	0.07	15.52%
文化、体育和娱乐业	0.02	4.74%
批发和零售业	0.02	4.73%
采矿业	0.02	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%

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交易日	2019-10-14	2019-10-11	2019-10-10	2019-10-09	2019-10-08
单位净值(元)	1.073	1.060	1.051	1.050	1.036
累计净值(元)	1.118	1.105	1.097	1.095	1.081

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