华泰柏瑞享利混合A(003591)_财务情况

华泰柏瑞享利混合A003591HUATAI PINEBRIDGE HENRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	392.86	727.12	530.74	2066.59	465.64
本期利润(万元)	624.13	475.61	269.35	2785.71	1133.86
加权平均份额本期利润(元)	0.03	0.02	0.01	0.10	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.42	0.00	7.02	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9227.30	0.00	12228.97	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.50	0.00	0.46	0.00
期末基金资产净值(万元)	28818.90	28261.97	38561.08	39400.01	36797.82
期末基金份额净值(元)	1.55	1.52	1.51	1.49	1.52
本期净值增长率(%)	0.00	1.44	0.00	7.88	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	77.50	0.00	74.98	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	699.79	2108.63	324.93	599.88	1071.09
交易性金融资产(万元)	99102.56	81205.87	89306.42	92679.35	135498.83
其中：股票投资(万元)	6255.05	14784.49	12908.38	14849.19	20421.99
其中：债券投资(万元)	92847.51	66421.38	76398.04	77830.17	115076.85
应付管理人报酬(万元)	45.37	36.52	34.03	43.47	62.19
应付托管费(万元)	11.34	9.13	8.51	10.87	15.55
资产总计(万元)	99889.21	83779.82	89740.75	94574.01	137353.51
负债合计(万元)	14344.92	3309.16	22600.36	18109.82	14106.88
所有者权益合计(万元)	85544.30	80470.66	67140.38	76464.20	123246.63
未分配利润(万元)	28489.20	26209.38	21221.84	22107.50	35143.71

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	15.16	4.43	2.74	17.57	9.19
投资收益(万元)	2135.20	4284.91	1900.76	5637.95	3973.22
公允价值变动收益(万元)	-544.79	1092.75	1152.78	533.04	1088.16
其它收入(万元)	22.13	55.07	23.82	64.69	29.29
收入合计(万元)	1627.69	5437.16	3080.11	6253.25	5099.87
管理人报酬(万元)	253.48	403.02	208.33	692.99	372.18
托管费(万元)	63.37	100.75	52.08	173.25	93.04
其它费用(万元)	10.79	21.72	12.80	24.70	12.26
费用合计(万元)	478.57	946.88	538.85	1234.18	610.55
利润总额(万元)	1149.13	4490.28	2541.26	5019.07	4489.32
净利润(万元)	1149.13	4490.28	2541.26	5019.07	4489.32

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