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最新净值:1.453 0.003(0.22%)

累计净值:1.621

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华泰柏瑞享利混合A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:姬青 2022-03-15 每10份派现金 0.7
基金规模:4.50亿元 2019-10-15 每10份派现金 1.0
    华泰柏瑞享利混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.02 1.35 2.76 2.17 2.50
混合型名次 893 1457 1613 518 938
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银泰黄金 000975 110.80 1662.03 2.17%
中金黄金 600489 159.88 1592.43 2.08%
山东黄金 600547 41.39 946.68 1.24%
招商蛇口 001979 96.86 923.08 1.21%
保利发展 600048 92.78 918.52 1.20%
华菱钢铁 000932 128.62 662.39 0.87%
紫金矿业 601899 39.81 496.03 0.65%
中国海油 600938 21.63 453.58 0.59%
中国核电 601985 56.03 420.23 0.55%
中国铝业 601600 72.98 411.61 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.57 7.41%
制造业 0.49 6.45%
房地产业 0.23 2.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.58%
农、林、牧、渔业 0.02 0.27%
建筑业 0.01 0.19%
批发和零售业 0.01 0.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.10%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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