华泰柏瑞享利混合A(003591)_最新动态

华泰柏瑞享利混合A003591HUATAI PINEBRIDGE HENRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

光大保德信基金高瑞东：全球化变局下的资产定价新逻辑[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.5663 0.0017(0.11%)

累计净值：1.7647

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞享利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姬青

2024-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.88亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞享利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.68	0.72	3.08	0.35
混合型名次	6933	6680	4551	6501	7088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.29	13.47	16.91	30.36	83.34
混合型名次	6651	5886	2963	681	1863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 6933 位，低于同类基金平均水平
6931	宝盈祥和9个月定开混合C	0.35	0.62	0.54	1.07	0.35
6932	国联安添鑫灵活配置混合C	0.35	0.49	0.48	1.35	0.35
6933	华泰柏瑞享利混合A	0.35	0.68	0.72	3.08	0.35
6934	华泰柏瑞享利混合C	0.35	0.65	0.63	2.91	0.35
6935	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.35	0.75	0.92	3.54	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 6680 位，低于同类基金平均水平
6678	中欧融益稳健一年混合A	0.37	0.69	0.32	1.49	0.37
6679	中信建投睿溢A	0.18	0.69	0.26	-1.55	0.18
6680	华泰柏瑞享利混合A	0.35	0.68	0.72	3.08	0.35
6681	华泰柏瑞行业严选混合A	1.26	0.68	14.31	61.67	1.26
6682	汇安丰恒混合A	0.33	0.68	1.12	1.52	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	财通稳进回报6个月持有期混合C	1.05	1.79	0.72	1.40	1.05
4550	大成安享得利六月持有混合A	0.22	0.51	0.72	1.90	0.22
4551	华泰柏瑞享利混合A	0.35	0.68	0.72	3.08	0.35
4552	嘉实价值创造三年持有期混合C	1.99	4.48	0.72	20.99	1.99
4553	嘉实稳健添翼一年持有混合C	0.64	1.51	0.72	1.74	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 6501 位，低于同类基金平均水平
6499	易方达瑞富混合I	0.33	0.81	0.67	3.09	0.33
6500	长安裕腾混合A	0.69	0.87	0.24	3.08	0.69
6501	华泰柏瑞享利混合A	0.35	0.68	0.72	3.08	0.35
6502	易方达新利灵活配置混合	0.49	1.06	1.02	3.08	0.49
6503	中加心享混合A	0.46	1.07	1.11	3.08	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 7088 位，低于同类基金平均水平
7086	宝盈祥和9个月定开混合C	0.35	0.62	0.54	1.07	0.35
7087	国联安添鑫灵活配置混合C	0.35	0.49	0.48	1.35	0.35
7088	华泰柏瑞享利混合A	0.35	0.68	0.72	3.08	0.35
7089	华泰柏瑞享利混合C	0.35	0.65	0.63	2.91	0.35
7090	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	0.35	0.75	0.92	3.54	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 6651 位，低于同类基金平均水平
6649	前海开源裕瑞混合A	5.30	13.27	18.72	-3.51	21.45
6650	格林伯锐灵活配置C	5.29	27.86	-1.57	-30.53	-22.95
6651	华泰柏瑞享利混合A	5.29	13.47	16.91	30.36	83.34
6652	易方达悦夏一年持有期混合A	5.29	12.00	11.84	-	13.29
6653	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	5.27	12.02	0.00	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 5886 位，低于同类基金平均水平
5884	中欧瑾尚混合A	12.09	13.49	3.64	-	1.86
5885	华安添益一年混合C	5.13	13.48	7.81	-	2.65
5886	华泰柏瑞享利混合A	5.29	13.47	16.91	30.36	83.34
5887	平安恒泽混合C	12.02	13.46	7.78	7.18	12.85
5888	天弘广盈六个月持有混合C	5.35	13.45	0.00	-	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 2963 位，高于同类基金平均水平
2961	中欧睿泓定期开放混合	38.37	63.58	16.92	-	156.78
2962	长城医药科技六个月持有期混合A	63.38	34.71	16.91	-	-15.01
2963	华泰柏瑞享利混合A	5.29	13.47	16.91	30.36	83.34
2964	中泰兴为价值精选混合C	16.75	30.01	16.91	-	18.31
2965	南方核心成长混合C	50.52	62.52	16.87	-22.53	-8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	东吴安鑫量化混合A	10.62	23.81	19.20	30.58	84.01
680	兴业多策略混合	48.36	98.94	32.03	30.52	162.60
681	华泰柏瑞享利混合A	5.29	13.47	16.91	30.36	83.34
682	北信瑞丰量化优选灵活配置	68.23	78.31	50.81	30.27	126.45
683	英大策略优选C	47.18	45.91	26.79	30.27	198.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	富国久利稳健配置混合型A	41.87	61.33	61.03	48.01	83.37
1862	富国天惠成长混合(LOF)C	27.02	31.00	7.45	-18.86	83.34
1863	华泰柏瑞享利混合A	5.29	13.47	16.91	30.36	83.34
1864	长城久祥混合C	67.16	104.43	81.29	-	83.32
1865	英大灵活配置B	34.51	36.32	-1.78	1.84	83.29

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	46.75	475.45	0.70%
寒武纪	688256	0.28	366.89	0.54%
保利发展	600048	43.05	338.37	0.50%
中国海油	600938	9.78	255.55	0.38%
中微公司	688012	0.72	215.42	0.32%
赣锋锂业	002460	3.47	211.25	0.31%
中科飞测	688361	1.76	204.34	0.30%
山金国际	000975	8.10	184.97	0.27%
滨江集团	002244	13.41	168.30	0.25%
隆基绿能	601012	9.54	171.72	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	5.15%
采矿业	0.10	1.49%
房地产业	0.10	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%
建筑业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.5646	1.5640	1.5638	1.5631	1.5608
累计净值(元)	1.7630	1.7624	1.7622	1.7615	1.7592

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