华泰柏瑞享利混合A(003591)_最新动态

华泰柏瑞享利混合A003591HUATAI PINEBRIDGE HENRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.5725 0.0009(0.06%)

累计净值：1.7709

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞享利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姬青

2024-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.44亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞享利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.22	0.72	1.67	0.75
混合型名次	1063	822	2888	3004	2919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	10.68	15.07	31.69	84.07
混合型名次	5798	5541	2946	783	1709

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	华安智联混合(LOF)A	-0.06	-3.60	7.58	13.77	10.10
1062	华安智联混合(LOF)C	-0.06	-3.63	7.48	13.55	9.99
1063	华泰柏瑞享利混合A	-0.06	-0.22	0.72	1.67	0.75
1064	华泰柏瑞享利混合C	-0.06	-0.25	0.65	1.51	0.68
1065	嘉实浦盈一年持有期混合A	-0.06	-1.09	-0.44	-0.02	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	富国稳进回报12个月持有期混合C	-0.08	-0.22	0.25	0.18	0.22
821	华安安益灵活配置混合C	-0.11	-0.22	0.39	1.38	0.35
822	华泰柏瑞享利混合A	-0.06	-0.22	0.72	1.67	0.75
823	汇添富稳健增益一年持有混合A	0.03	-0.22	1.13	2.58	1.04
824	鹏华安睿两年持有期混合A	-0.05	-0.22	0.76	1.40	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 2888 位，高于同类基金平均水平
2886	财通资管科技创新一年定开混合	-3.19	-11.29	0.72	4.46	0.55
2887	红塔红土盛世普益混合发起式	-0.44	-0.45	0.72	0.03	0.73
2888	华泰柏瑞享利混合A	-0.06	-0.22	0.72	1.67	0.75
2889	汇添富稳健收益混合C	-0.93	-3.10	0.72	2.24	1.52
2890	汇添富研究优选灵活配置混合	-1.58	-5.13	0.72	-0.64	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 3004 位，高于同类基金平均水平
3002	景顺长城泰安回报混合C	-0.11	1.95	1.15	1.68	1.38
3003	南方科技创新混合C	-1.16	-6.46	-1.56	1.68	-0.69
3004	华泰柏瑞享利混合A	-0.06	-0.22	0.72	1.67	0.75
3005	嘉实鑫泰一年持有混合A	0.02	0.69	0.27	1.67	0.18
3006	信澳研究优选混合C	-2.06	-9.17	2.76	1.67	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 2919 位，高于同类基金平均水平
2917	海富通阿尔法对冲混合A	0.40	-0.17	0.21	0.89	0.75
2918	华宝安享混合	-0.71	-1.23	0.97	2.41	0.75
2919	华泰柏瑞享利混合A	-0.06	-0.22	0.72	1.67	0.75
2920	南方创新驱动混合A	-1.75	-6.15	0.08	3.59	0.75
2921	南方均衡成长混合C	-1.10	-7.08	-0.58	0.77	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 5798 位，低于同类基金平均水平
5796	东方红启盛三年持有混合A	4.33	9.70	-11.68	-	-14.43
5797	国泰慧益一年持有混合C	4.33	10.03	0.00	-	9.29
5798	华泰柏瑞享利混合A	4.33	10.68	15.07	31.69	84.07
5799	永赢添添欣12个月持有混合C	4.33	7.88	10.53	-	14.01
5800	东方红配置精选混合C	4.32	14.58	15.95	24.06	57.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 5541 位，低于同类基金平均水平
5539	浦银安盛精致生活	12.57	10.70	-10.23	-0.55	194.63
5540	诺安新动力灵活配置混合A	14.62	10.69	-5.15	8.13	311.31
5541	华泰柏瑞享利混合A	4.33	10.68	15.07	31.69	84.07
5542	前海开源沪港深价值精选混合	0.27	10.68	-5.79	-34.37	72.43
5543	华宝价值发现混合A	-5.06	10.67	-5.59	-2.43	44.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 2946 位，高于同类基金平均水平
2944	中银主题策略混合C	24.52	31.57	15.08	-	22.63
2945	博时科技创新混合A	2.04	29.87	15.07	9.11	67.98
2946	华泰柏瑞享利混合A	4.33	10.68	15.07	31.69	84.07
2947	平安鼎弘混合(LOF)A	8.56	13.45	15.07	8.02	17.91
2948	长城久富混合C	33.88	49.38	15.06	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	南方转型增长灵活配置混合A	26.47	39.13	22.31	31.70	141.80
782	工银战略新兴产业混合C	59.03	88.83	56.44	31.69	214.71
783	华泰柏瑞享利混合A	4.33	10.68	15.07	31.69	84.07
784	信澳产业升级混合	83.17	80.59	28.41	31.68	284.53
785	前海开源沪港深裕鑫A	-6.01	19.68	21.90	31.52	111.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	融通慧心混合A	85.74	84.85	84.41	-	84.11
1708	鹏华优质治理混合(LOF)	30.28	47.16	20.17	4.38	84.10
1709	华泰柏瑞享利混合A	4.33	10.68	15.07	31.69	84.07
1710	易方达新享灵活配置混合C	4.51	9.63	14.73	22.69	84.02
1711	中欧医疗健康混合A	5.98	3.30	-26.29	-46.03	84.00

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.14	190.73	0.27%
中微公司	688012	0.52	147.27	0.21%
迈瑞医疗	300760	0.78	148.55	0.21%
恒玄科技	688608	0.48	108.20	0.16%
华工科技	000988	1.32	104.72	0.15%
伯特利	603596	1.99	102.03	0.15%
中科曙光	603019	1.19	101.91	0.15%
派克新材	605123	0.94	97.67	0.14%
国科军工	688543	1.53	95.01	0.14%
中金黄金	600489	4.27	99.75	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	3.70%
采矿业	0.03	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.12%
房地产业	0.01	0.11%
建筑业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.5716	1.5734	1.5742	1.5754	1.5750
累计净值(元)	1.7700	1.7718	1.7726	1.7738	1.7734

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