华泰柏瑞享利混合A(003591)_最新动态

华泰柏瑞享利混合A003591HUATAI PINEBRIDGE HENRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.5646 0.0006(0.04%)

累计净值：1.7630

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞享利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姬青

2024-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.88亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞享利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.57	0.91	2.93	0.24
混合型名次	6871	6396	4366	6452	7042

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.04	13.37	17.06	30.19	83.14
混合型名次	6620	5831	2884	688	1831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 6871 位，低于同类基金平均水平
6869	东方红价值精选混合A	0.24	0.53	0.40	1.08	0.24
6870	东吴裕盈一年持有混合B	0.24	4.12	9.31	5.03	4.62
6871	华泰柏瑞享利混合A	0.24	0.57	0.91	2.93	0.24
6872	华泰柏瑞质量精选混合A	0.24	2.66	14.50	90.79	0.24
6873	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.24	0.93	0.15	0.79	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 6396 位，低于同类基金平均水平
6394	工银新得益混合	0.44	0.57	0.95	6.71	0.44
6395	广发鑫和混合C	0.32	0.57	0.76	1.82	0.32
6396	华泰柏瑞享利混合A	0.24	0.57	0.91	2.93	0.24
6397	汇添富健康生活一年持有混合A	10.51	0.57	-6.41	10.35	10.51
6398	建信汇益一年持有期混合A	0.44	0.57	0.80	3.61	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	国泰聚信价值优势灵活配置混合C	6.94	9.00	0.91	26.30	6.94
4365	宏利改革动力混合C	1.65	2.55	0.91	8.84	1.65
4366	华泰柏瑞享利混合A	0.24	0.57	0.91	2.93	0.24
4367	嘉实量化阿尔法混合	3.45	4.19	0.91	22.12	3.45
4368	景顺宁景6个月持有期混合A	1.51	2.94	0.91	12.01	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 6452 位，低于同类基金平均水平
6450	银华通利灵活配置混合C	0.63	0.88	0.63	2.94	0.63
6451	宏利创益混合A	0.06	0.11	0.17	2.93	0.06
6452	华泰柏瑞享利混合A	0.24	0.57	0.91	2.93	0.24
6453	前海开源沪港深农业主题精选C	-1.60	3.17	-2.93	2.93	-1.60
6454	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.46	0.67	-3.54	2.92	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
华泰柏瑞享利混合A一周收益在同类基金中排列第 7042 位，低于同类基金平均水平
7040	财通安华混合发起式C	0.24	0.44	-0.72	-1.72	0.24
7041	东方红价值精选混合A	0.24	0.53	0.40	1.08	0.24
7042	华泰柏瑞享利混合A	0.24	0.57	0.91	2.93	0.24
7043	华泰柏瑞质量精选混合A	0.24	2.66	14.50	90.79	0.24
7044	汇安信泰稳健一年持有期混合A	0.24	0.93	0.15	0.79	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 6620 位，低于同类基金平均水平
6618	安信港股通精选混合发起A	5.04	-18.14	0.00	-	-19.77
6619	长信稳健精选混合C	5.04	19.93	5.75	6.27	18.08
6620	华泰柏瑞享利混合A	5.04	13.37	17.06	30.19	83.14
6621	华夏睿磐泰茂混合A	5.04	10.58	11.47	19.13	44.48
6622	同泰同欣混合A	5.04	12.10	0.96	-	-1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 5831 位，低于同类基金平均水平
5829	景顺长城动力平衡混合	8.67	13.38	-0.50	-10.75	750.75
5830	易方达瑞富混合I	4.46	13.38	15.74	24.03	69.21
5831	华泰柏瑞享利混合A	5.04	13.37	17.06	30.19	83.14
5832	创金合信量化发现混合A	22.38	13.36	10.33	5.90	48.87
5833	国融融银混合A	7.16	13.36	-39.55	-60.18	-51.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 2884 位，高于同类基金平均水平
2882	国联安鑫元1个月持有混合A	2.11	15.21	17.07	-	17.42
2883	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	6.24	6.61	17.07	11.67	67.95
2884	华泰柏瑞享利混合A	5.04	13.37	17.06	30.19	83.14
2885	摩根成长动力混合C	52.63	56.35	17.04	-	19.86
2886	新机遇C	52.34	45.96	17.04	-0.59	161.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	华夏网购精选混合A	29.28	50.17	44.66	30.23	77.50
687	华富天鑫灵活配置混合C	47.91	57.96	29.46	30.20	118.68
688	华泰柏瑞享利混合A	5.04	13.37	17.06	30.19	83.14
689	易方达创新驱动混合	67.96	67.35	5.32	30.16	129.60
690	创金合信鑫祺混合C	7.81	17.77	15.40	30.03	53.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
华泰柏瑞享利混合A一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	中欧创新成长灵活配置混合C	36.85	61.40	24.70	-19.02	83.16
1830	国泰兴益灵活配置混合C	29.33	34.44	27.47	25.67	83.14
1831	华泰柏瑞享利混合A	5.04	13.37	17.06	30.19	83.14
1832	宏利创益混合B	2.66	9.90	7.11	16.01	83.05
1833	中邮景泰灵活配置混合C	37.07	41.52	37.42	39.33	83.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	46.75	475.45	0.70%
寒武纪	688256	0.28	366.89	0.54%
保利发展	600048	43.05	338.37	0.50%
中国海油	600938	9.78	255.55	0.38%
中微公司	688012	0.72	215.42	0.32%
赣锋锂业	002460	3.47	211.25	0.31%
中科飞测	688361	1.76	204.34	0.30%
山金国际	000975	8.10	184.97	0.27%
滨江集团	002244	13.41	168.30	0.25%
隆基绿能	601012	9.54	171.72	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	5.15%
采矿业	0.10	1.49%
房地产业	0.10	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%
建筑业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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07-22华泰柏瑞基金产品风险等级表
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07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.5640	1.5638	1.5631	1.5608	1.5612
累计净值(元)	1.7624	1.7622	1.7615	1.7592	1.7596

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