华泰柏瑞享利混合C(003592)_资产配置

华泰柏瑞享利混合C003592HUATAI PINEBRIDGE HENRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3259.84	4.00%
债券	77451.41	95.00%
银行存款和结算备付金	678.14	0.83%
其他资产	136.55	0.17%

资产总值：81525.95万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.14	190.73	0.27%
迈瑞医疗	300760	0.78	148.55	0.21%
中微公司	688012	0.52	147.27	0.21%
恒玄科技	688608	0.48	108.20	0.16%
华工科技	000988	1.32	104.72	0.15%
中科曙光	603019	1.19	101.91	0.15%
伯特利	603596	1.99	102.03	0.15%
中金黄金	600489	4.27	99.75	0.14%
派克新材	605123	0.94	97.67	0.14%
国科军工	688543	1.53	95.01	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	3.70%
采矿业	0.03	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.12%
房地产业	0.01	0.11%
建筑业	0.00	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	46.75	475.45	0.70%
寒武纪	688256	0.28	366.89	0.54%
保利发展	600048	43.05	338.37	0.50%
中国海油	600938	9.78	255.55	0.38%
中微公司	688012	0.72	215.42	0.32%
赣锋锂业	002460	3.47	211.25	0.31%
中科飞测	688361	1.76	204.34	0.30%
山金国际	000975	8.10	184.97	0.27%
滨江集团	002244	13.41	168.30	0.25%
隆基绿能	601012	9.54	171.72	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	5.15%
采矿业	0.10	1.49%
房地产业	0.10	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%
建筑业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	67.79	594.52	0.69%
保利发展	600048	62.40	505.44	0.59%
滨江集团	002244	29.54	288.01	0.34%
华电国际	600027	48.61	265.90	0.31%
新宙邦	300037	7.32	257.66	0.30%
海通发展	603162	25.53	213.18	0.25%
亚钾国际	000893	6.86	206.76	0.24%
中航西飞	000768	6.84	187.01	0.22%
精达股份	600577	25.04	186.30	0.22%
招商轮船	601872	28.32	177.28	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	3.62%
房地产业	0.14	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.67%
农、林、牧、渔业	0.02	0.18%
采矿业	0.01	0.15%
建筑业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华菱钢铁	000932	158.26	788.13	0.86%
保利发展	600048	93.60	773.14	0.85%
招商蛇口	001979	83.68	767.35	0.84%
顺丰控股	002352	12.35	532.53	0.58%
华电国际	600027	86.32	496.34	0.54%
吉祥航空	603885	32.82	429.94	0.47%
恒瑞医药	600276	8.65	425.58	0.47%
南方航空	600029	68.94	391.58	0.43%
华能国际	600011	52.40	362.61	0.40%
滨江集团	002244	33.77	352.56	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	7.26%
房地产业	0.20	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.35%
农、林、牧、渔业	0.04	0.49%
采矿业	0.03	0.30%
建筑业	0.01	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	80.00	7998.58	11.51%
25农发31	70.00	7032.89	10.12%
25国开03	70.00	6960.98	10.01%
24国开02	50.00	5155.22	7.42%
25晋能煤业MTN004	50.00	5096.92	7.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37499.02	53.94%
国家债券	4029.31	5.80%
可转债	0.30	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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