华泰柏瑞享利混合C(003592)_资产配置

华泰柏瑞享利混合C003592HUATAI PINEBRIDGE HENRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6134.86	7.84%
债券	71127.01	90.84%
银行存款和结算备付金	764.80	0.98%
其他资产	273.73	0.35%

资产总值：78300.39万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	46.75	475.45	0.70%
寒武纪	688256	0.28	366.89	0.54%
保利发展	600048	43.05	338.37	0.50%
中国海油	600938	9.78	255.55	0.38%
中微公司	688012	0.72	215.42	0.32%
赣锋锂业	002460	3.47	211.25	0.31%
中科飞测	688361	1.76	204.34	0.30%
山金国际	000975	8.10	184.97	0.27%
滨江集团	002244	13.41	168.30	0.25%
隆基绿能	601012	9.54	171.72	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	5.15%
采矿业	0.10	1.49%
房地产业	0.10	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%
建筑业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	67.79	594.52	0.69%
保利发展	600048	62.40	505.44	0.59%
滨江集团	002244	29.54	288.01	0.34%
华电国际	600027	48.61	265.90	0.31%
新宙邦	300037	7.32	257.66	0.30%
海通发展	603162	25.53	213.18	0.25%
亚钾国际	000893	6.86	206.76	0.24%
精达股份	600577	25.04	186.30	0.22%
中航西飞	000768	6.84	187.01	0.22%
招商轮船	601872	28.32	177.28	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	3.62%
房地产业	0.14	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.67%
农、林、牧、渔业	0.02	0.18%
采矿业	0.01	0.15%
建筑业	0.00	0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华菱钢铁	000932	158.26	788.13	0.86%
保利发展	600048	93.60	773.14	0.85%
招商蛇口	001979	83.68	767.35	0.84%
顺丰控股	002352	12.35	532.53	0.58%
华电国际	600027	86.32	496.34	0.54%
吉祥航空	603885	32.82	429.94	0.47%
恒瑞医药	600276	8.65	425.58	0.47%
南方航空	600029	68.94	391.58	0.43%
华能国际	600011	52.40	362.61	0.40%
滨江集团	002244	33.77	352.56	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	7.26%
房地产业	0.20	2.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.35%
农、林、牧、渔业	0.04	0.49%
采矿业	0.03	0.30%
建筑业	0.01	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	69.50	836.12	1.04%
山金国际	000975	52.37	804.96	1.00%
招商蛇口	001979	58.97	603.85	0.75%
保利发展	600048	66.07	585.39	0.73%
顺丰控股	002352	14.33	577.50	0.72%
南方航空	600029	83.94	544.77	0.68%
恒瑞医药	600276	10.60	486.54	0.60%
光威复材	300699	11.39	394.74	0.49%
吉祥航空	603885	25.62	350.99	0.44%
中信特钢	000708	30.99	353.60	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	9.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.88%
采矿业	0.17	2.17%
房地产业	0.16	2.03%
建筑业	0.06	0.78%
农、林、牧、渔业	0.04	0.54%
批发和零售业	0.01	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD065	100.00	9839.62	14.46%
25晋能煤业MTN004	50.00	5040.34	7.41%
20进出15	30.00	3100.60	4.56%
25京汽集MTN001	30.00	3036.69	4.46%
25附息国债01	30.00	3023.19	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16444.53	24.17%
国家债券	7030.08	10.33%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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