华泰柏瑞享利混合C(003592)_最新动态

华泰柏瑞享利混合C003592HUATAI PINEBRIDGE HENRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.5322 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.7302

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：混合型

华泰柏瑞享利混合C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：姬青

2024-10-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.92亿元

2022-03-15 每10份派现金 0.7 元

华泰柏瑞享利混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.29	0.58	2.76	4.10
混合型名次	2542	5528	2995	6298	6441

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	12.01	16.41	29.52	79.51
混合型名次	6493	5429	2933	601	1788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	13.92	18.76	-1.13	43.13	60.82
2	方正富邦远见成长混合C	13.92	18.68	-1.32	42.55	59.54
3	前海开源嘉鑫混合A	12.77	19.24	-0.04	39.47	100.08
4	前海开源嘉鑫混合C	12.73	19.23	-0.08	39.35	99.76
5	方正富邦信泓混合A	12.32	19.62	2.97	54.58	99.27
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04
2541	华泰柏瑞享利混合A	-0.08	0.32	0.66	2.93	4.41
2542	华泰柏瑞享利混合C	-0.08	0.29	0.58	2.76	4.10
2543	华泰柏瑞新利混合A	-0.08	0.91	1.29	3.57	4.70
2544	华夏稳兴增益一年持有混合C	-0.08	0.09	-1.02	0.22	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	前海开源大海洋混合	2.48	39.66	30.41	35.08	43.50
4	中加优势企业混合A	5.17	36.20	32.52	57.20	64.18
5	中加优势企业混合C	5.17	36.11	32.26	56.59	62.88
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 5528 位，低于同类基金平均水平
5526	光大阳光稳健增长混合C	0.88	0.29	5.50	12.97	18.23
5527	广发恒荣三个月持有期混合A	-0.11	0.29	1.16	3.27	5.00
5528	华泰柏瑞享利混合C	-0.08	0.29	0.58	2.76	4.10
5529	华泰紫金丰和偏债混合发起C	-0.04	0.29	0.56	2.42	3.23
5530	汇添富稳健增益一年持有混合A	0.05	0.29	1.48	3.23	5.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	6.38	47.93	56.42	76.18	94.62
2	永赢高端装备智选混合发起C	6.37	47.90	56.26	75.84	93.87
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 2995 位，高于同类基金平均水平
2993	国泰同益18个月持有期混合A	0.00	0.13	0.58	0.71	1.97
2994	华商300智选混合C	-0.51	3.17	0.58	25.21	23.66
2995	华泰柏瑞享利混合C	-0.08	0.29	0.58	2.76	4.10
2996	摩根量化多因子混合	-0.29	3.29	0.58	19.01	26.98
2997	平安安盈灵活配置混合C	-0.67	5.54	0.58	33.33	43.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-1.87	12.55	15.18	120.27	81.31
2	长安宏观策略混合A	-1.76	12.49	12.33	120.04	95.69
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-1.87	12.40	12.07	119.75	91.86
4	长安宏观策略混合C	-1.74	12.45	12.19	119.68	94.73
5	财通成长优选混合	-1.85	11.53	15.18	119.31	84.24
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 6298 位，低于同类基金平均水平
6296	农银瑞云增益6个月持有混合C	-0.30	0.43	-0.24	2.77	4.23
6297	易方达悦信一年持有期混合A	-0.12	0.60	0.75	2.77	4.93
6298	华泰柏瑞享利混合C	-0.08	0.29	0.58	2.76	4.10
6299	广发恒鑫一年持有期混合A	0.31	1.12	-1.75	2.75	7.13
6300	天弘安康颐睿一年持有混合C	-0.05	0.87	-0.03	2.75	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	-1.72	12.55	11.68	107.98	148.64
2	恒越优势精选混合	-2.55	4.70	8.61	117.28	147.85
3	信澳业绩驱动混合A	-1.13	13.13	15.59	112.54	143.09
4	信澳业绩驱动混合C	-1.14	13.08	15.41	111.93	141.68
5	交银优择回报灵活配置混合A	-1.66	9.25	7.11	97.77	141.27
华泰柏瑞享利混合C一周收益在同类基金中排列第 6441 位，低于同类基金平均水平
6439	易方达瑞安混合发起式C	-0.04	0.94	-0.65	3.80	4.12
6440	长信价值优选混合	-0.20	-2.68	5.13	5.42	4.11
6441	华泰柏瑞享利混合C	-0.08	0.29	0.58	2.76	4.10
6442	易方达悦弘一年持有期混合C	-0.13	0.53	0.40	2.30	4.10
6443	平安鑫享混合C	-0.07	0.12	-0.46	1.67	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	148.64	169.19	82.45	69.35	173.50
2	恒越优势精选混合	147.85	154.17	116.64	-	47.62
3	信澳业绩驱动混合A	143.09	211.98	88.65	-	76.58
4	信澳业绩驱动混合C	141.68	208.28	85.29	-	73.04
5	交银优择回报灵活配置混合A	141.27	148.06	147.89	158.91	268.57
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 6493 位，低于同类基金平均水平
6491	鹏扬成长先锋混合A	4.12	12.98	-5.57	-	-31.51
6492	易方达瑞安混合发起式C	4.12	1.25	1.93	-	10.06
6493	华泰柏瑞享利混合C	4.10	12.01	16.41	29.52	79.51
6494	易方达悦弘一年持有期混合C	4.10	9.80	10.41	-	9.87
6495	平安鑫享混合C	4.09	10.65	18.46	12.63	63.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	128.69	234.15	223.89	190.43	328.03
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	131.39	228.58	215.04	231.34	347.43
5	大摩数字经济混合A	85.95	214.68	0.00	-	155.68
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	南方利众A	5.00	12.03	5.90	10.82	71.96
5428	富国浦诚回报12个月持有期混合A	11.81	12.01	9.55	-	7.57
5429	华泰柏瑞享利混合C	4.10	12.01	16.41	29.52	79.51
5430	嘉实多元动力混合C	31.67	12.01	-22.16	-	-30.99
5431	易方达瑞兴混合E	2.56	12.01	16.30	23.72	58.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	77.38	127.33	260.42	-	138.42
3	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
4	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	128.90	234.80	224.81	191.88	334.67
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 2933 位，高于同类基金平均水平
2931	华泰紫金创新成长混合发起A	30.18	32.15	16.44	-	18.71
2932	华夏军工安全混合C	48.49	50.31	16.44	-	-6.28
2933	华泰柏瑞享利混合C	4.10	12.01	16.41	29.52	79.51
2934	明亚价值长青A	19.18	7.08	16.40	-3.40	22.17
2935	融通跨界成长灵活配置混合	18.89	32.08	16.40	-20.38	121.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	42.76	51.14	89.60	258.55	566.72
2	东吴移动互联A	85.57	145.69	256.05	245.14	493.92
3	东吴移动互联C	85.19	144.70	253.91	241.78	481.03
4	东吴新趋势价值线混合	90.39	159.11	267.92	240.89	248.97
5	景顺长城稳健回报混合A类	131.91	229.84	217.50	234.52	371.00
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	财通资管鑫逸混合C	27.93	20.98	21.68	29.71	74.19
600	国泰研究优势混合A	49.39	32.68	16.38	29.69	27.80
601	华泰柏瑞享利混合C	4.10	12.01	16.41	29.52	79.51
602	鹏华安和混合C	11.56	12.98	14.06	29.51	36.32
603	万家颐达灵活配置混合	44.10	31.77	35.89	29.48	56.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	33.07	47.43	24.57	-0.07	4026.60
2	宏利成长混合	108.37	195.56	113.29	136.06	3076.56
3	富国天瑞强势混合	61.57	61.05	58.01	29.32	2464.00
4	嘉实增长混合	18.83	19.63	-0.66	-16.77	2347.37
5	兴全趋势投资混合(LOF)	21.13	31.00	11.47	-15.53	2086.64
华泰柏瑞享利混合C一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	长城久祥混合C	61.16	80.83	87.47	-	79.59
1787	泰康沪港深价值优选混合	46.56	58.83	30.63	-4.57	79.52
1788	华泰柏瑞享利混合C	4.10	12.01	16.41	29.52	79.51
1789	嘉实研究增强混合	36.19	37.02	22.95	-4.83	79.50
1790	信澳景气优选混合A	95.81	143.46	119.92	-	79.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	46.75	475.45	0.70%
寒武纪	688256	0.28	366.89	0.54%
保利发展	600048	43.05	338.37	0.50%
中国海油	600938	9.78	255.55	0.38%
中微公司	688012	0.72	215.42	0.32%
赣锋锂业	002460	3.47	211.25	0.31%
中科飞测	688361	1.76	204.34	0.30%
山金国际	000975	8.10	184.97	0.27%
滨江集团	002244	13.41	168.30	0.25%
隆基绿能	601012	9.54	171.72	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	5.15%
采矿业	0.10	1.49%
房地产业	0.10	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%
建筑业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.5326	1.5325	1.5335	1.5330	1.5327
累计净值(元)	1.7306	1.7305	1.7315	1.7310	1.7307

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