华泰柏瑞锦利混合A(004014)_资产配置

华泰柏瑞锦利混合A004014HUATAI PINEBRIDGE JIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.79	0.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	127.34	96.30%
其他资产	4.10	3.10%

资产总值：132.23万元报告期：2018-09-30

十大重仓股

2018-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中铝国际	601068	0.10	0.79	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
建筑业	0.00	0.79%

2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.91	639.11	8.89%
贵州茅台	600519	0.73	533.97	7.43%
招商银行	600036	14.87	393.16	5.47%
伊利股份	600887	8.79	245.24	3.41%
恒瑞医药	600276	3.20	242.28	3.37%
民生银行	600016	34.08	238.56	3.32%
交通银行	601328	39.61	227.36	3.16%
中信证券	600030	12.64	209.44	2.91%
农业银行	601288	55.11	189.58	2.64%
上汽集团	600104	5.07	177.40	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.31	43.64%
制造业	0.19	25.86%
建筑业	0.03	4.32%
采矿业	0.03	3.81%
房地产业	0.02	2.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.65%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.30	672.69	8.82%
贵州茅台	600519	0.70	478.53	6.28%
招商银行	600036	14.29	415.70	5.45%
民生银行	600016	32.74	261.59	3.43%
伊利股份	600887	8.42	239.89	3.15%
交通银行	601328	38.05	235.15	3.08%
中信证券	600030	12.17	226.12	2.97%
农业银行	601288	52.95	207.03	2.72%
工商银行	601398	32.09	195.43	2.56%
浦发银行	600000	16.26	189.43	2.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.35	45.57%
制造业	0.14	18.30%
建筑业	0.04	4.84%
采矿业	0.03	3.69%
房地产业	0.02	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
租赁和商务服务业	0.01	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.55	458.37	0.96%
贵州茅台	600519	0.39	272.02	0.57%
农业银行	601288	68.61	262.78	0.55%
大秦铁路	601006	25.41	230.47	0.48%
中国银行	601988	50.65	201.08	0.42%
中国人寿	601628	6.58	200.36	0.42%
大北农	002385	29.84	180.83	0.38%
金地集团	600383	13.41	169.37	0.35%
海螺水泥	600585	5.54	162.49	0.34%
潍柴动力	000338	18.72	156.12	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	7.96%
金融业	0.29	6.07%
房地产业	0.04	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.79%
建筑业	0.03	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.33%
租赁和商务服务业	0.02	0.31%
采矿业	0.01	0.29%
批发和零售业	0.01	0.28%

五大重仓债券

2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17光大银行CD157	80.00	7819.20	16.37%
17平安银行CD346	60.00	5862.00	12.27%
17赣高速MTN001	40.00	3943.20	8.25%
17华润置地MTN001A	40.00	3936.80	8.24%
17贴债39	30.00	2949.60	6.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3933.50	8.23%
企业债	2971.25	6.22%
国家债券	2949.60	6.17%
可转债	1.06	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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