我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-818.21 |
400.09 |
440.49 |
3063.01 |
1618.99 |
本期利润(万元) |
-37.84 |
-593.48 |
-160.66 |
3276.65 |
1452.05 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
-0.00 |
0.08 |
0.03 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.47 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-221.08 |
0.00 |
3103.88 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
99.43 |
7190.07 |
7622.88 |
47778.02 |
47584.63 |
期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.97 |
1.03 |
1.07 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.72 |
0.00 |
7.46 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
7.46 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
670.63 |
306.24 |
962.80 |
交易性金融资产(万元) |
6038.65 |
47852.30 |
44674.75 |
其中:股票投资(万元) |
6038.65 |
8644.09 |
11376.85 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
39208.21 |
33297.90 |
应付管理人报酬(万元) |
3.66 |
24.33 |
22.40 |
应付托管费(万元) |
0.92 |
6.08 |
5.60 |
资产总计(万元) |
7215.19 |
50487.30 |
46194.08 |
负债合计(万元) |
25.05 |
2709.19 |
61.54 |
所有者权益合计(万元) |
7190.13 |
47778.11 |
46132.54 |
未分配利润(万元) |
-221.09 |
3317.80 |
1672.37 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
338.93 |
1467.79 |
631.92 |
投资收益(万元) |
219.84 |
2108.50 |
220.99 |
公允价值变动收益(万元) |
-993.58 |
213.65 |
976.82 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
-434.81 |
3789.94 |
1829.73 |
管理人报酬(万元) |
72.50 |
256.71 |
113.29 |
托管费(万元) |
18.13 |
64.18 |
28.32 |
其它费用(万元) |
19.61 |
39.60 |
18.25 |
费用合计(万元) |
158.67 |
513.28 |
198.48 |
利润总额(万元) |
-593.48 |
3276.66 |
1631.24 |
净利润(万元) |
-593.48 |
3276.66 |
1631.24 |