华泰柏瑞泰利混合C(004114)_资产配置

华泰柏瑞泰利混合C004114HUATAI PINEBRIDGE TERRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6043.44	84.12%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	963.92	13.42%
其他资产	176.85	2.46%

资产总值：7184.21万元报告期：2018-06-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.93	640.28	8.94%
贵州茅台	600519	0.70	510.56	7.13%
招商银行	600036	14.19	375.18	5.24%
工商银行	601398	46.57	247.75	3.46%
兴业银行	601166	17.14	246.82	3.45%
伊利股份	600887	8.38	233.80	3.27%
恒瑞医药	600276	3.05	231.07	3.23%
民生银行	600016	32.51	227.57	3.18%
交通银行	601328	37.79	216.91	3.03%
中信证券	600030	12.06	199.83	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.33	45.71%
制造业	0.18	24.80%
建筑业	0.03	4.14%
采矿业	0.03	3.65%
房地产业	0.02	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.64%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.78	704.04	9.25%
贵州茅台	600519	0.65	442.99	5.82%
招商银行	600036	13.52	393.30	5.17%
工商银行	601398	46.39	282.52	3.71%
兴业银行	601166	16.34	272.71	3.58%
民生银行	600016	30.99	247.61	3.25%
伊利股份	600887	7.96	226.78	2.98%
交通银行	601328	36.02	222.60	2.92%
中国银行	601988	55.69	218.86	2.88%
中信证券	600030	11.52	214.04	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.36	47.65%
制造业	0.13	17.44%
建筑业	0.03	4.59%
采矿业	0.03	3.49%
房地产业	0.02	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.90%
租赁和商务服务业	0.01	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.34	443.67	1.00%
贵州茅台	600519	0.39	271.39	0.61%
大秦铁路	601006	24.70	224.03	0.51%
中国银行	601988	48.52	192.62	0.44%
中国人寿	601628	6.28	191.23	0.43%
大北农	002385	28.35	171.80	0.39%
贵阳银行	601997	12.23	163.39	0.37%
金地集团	600383	12.65	159.77	0.36%
潍柴动力	000338	18.39	153.37	0.35%
海螺水泥	600585	5.20	152.40	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	8.27%
金融业	0.28	6.22%
房地产业	0.04	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.77%
建筑业	0.02	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%
批发和零售业	0.01	0.31%
采矿业	0.01	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	6.77	366.66	0.77%
万科A	000002	12.78	335.37	0.71%
大秦铁路	601006	33.98	297.32	0.63%
中国中铁	601390	32.17	278.27	0.59%
北京银行	601169	35.10	261.82	0.55%
工商银行	601398	42.50	255.00	0.54%
渤海金控	000415	36.24	239.93	0.50%
贵阳银行	601997	15.89	233.74	0.49%
金地集团	600383	19.30	221.37	0.47%
大北农	002385	36.27	223.42	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	10.15%
金融业	0.38	7.99%
房地产业	0.08	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.49%
建筑业	0.06	1.31%
租赁和商务服务业	0.05	1.03%
采矿业	0.03	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.28%
批发和零售业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17平安银行CD346	60.00	5862.00	13.24%
15中电投MTN003	40.00	3962.80	8.95%
15湖州城投MTN001	30.00	2975.40	6.72%
17国电集MTN001	30.00	2976.60	6.72%
17华润置地MTN001A	30.00	2952.60	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3458.09	7.81%
国家债券	2949.60	6.66%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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