华泰柏瑞裕利混合A(004012)_资产配置

华泰柏瑞裕利混合A004012HUATAI PINEBRIDGE EDDIE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	125.27	94.22%
其他资产	7.68	5.78%

资产总值：132.96万元报告期：2018-09-30

十大重仓股

2018-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.96	642.04	8.91%
贵州茅台	600519	0.69	504.71	7.00%
招商银行	600036	14.19	375.18	5.20%
兴业银行	601166	17.14	246.82	3.42%
伊利股份	600887	8.38	233.80	3.24%
恒瑞医药	600276	3.05	231.07	3.21%
民生银行	600016	32.51	227.57	3.16%
交通银行	601328	37.79	216.91	3.01%
中信证券	600030	12.06	199.83	2.77%
农业银行	601288	52.57	180.84	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.33	45.41%
制造业	0.18	24.55%
建筑业	0.03	4.11%
采矿业	0.03	3.62%
房地产业	0.02	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.10%
租赁和商务服务业	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%

2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.78	704.04	9.21%
贵州茅台	600519	0.67	458.03	5.99%
招商银行	600036	13.66	397.37	5.20%
兴业银行	601166	16.51	275.55	3.61%
民生银行	600016	31.31	250.17	3.27%
伊利股份	600887	8.05	229.34	3.00%
交通银行	601328	36.39	224.89	2.94%
中信证券	600030	11.65	216.46	2.83%
农业银行	601288	50.62	197.92	2.59%
工商银行	601398	30.70	186.96	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.37	47.86%
制造业	0.13	17.47%
建筑业	0.04	4.62%
采矿业	0.03	3.51%
房地产业	0.02	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	8.00	559.84	1.17%
农业银行	601288	63.92	244.81	0.51%
大秦铁路	601006	25.34	229.83	0.48%
贵州茅台	600519	0.32	223.20	0.47%
新华保险	601336	2.90	203.58	0.43%
中国银行	601988	46.68	185.32	0.39%
万科A	000002	5.98	185.74	0.39%
大北农	002385	29.92	181.32	0.38%
金地集团	600383	14.50	183.13	0.38%
贵阳银行	601997	11.64	155.51	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	7.57%
金融业	0.29	5.98%
房地产业	0.05	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.70%
建筑业	0.02	0.47%
采矿业	0.02	0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.35%
批发和零售业	0.01	0.28%
租赁和商务服务业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	10.73	581.14	1.22%
万科A	000002	13.60	357.00	0.75%
大秦铁路	601006	34.72	303.80	0.64%
中国中铁	601390	33.57	290.38	0.61%
工商银行	601398	41.07	246.42	0.52%
渤海金控	000415	37.07	245.40	0.52%
农业银行	601288	64.61	246.81	0.52%
北京银行	601169	32.80	244.69	0.51%
大北农	002385	38.92	239.75	0.50%
金地集团	600383	20.16	231.24	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	10.00%
金融业	0.38	7.98%
房地产业	0.09	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.48%
建筑业	0.07	1.38%
租赁和商务服务业	0.05	1.00%
采矿业	0.03	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%
批发和零售业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17光大银行CD157	80.00	7819.20	16.36%
17赣高速MTN001	40.00	3943.20	8.25%
17华润置地MTN001A	40.00	3936.80	8.23%
16东航集MTN002	40.00	3856.00	8.07%
17华电股MTN002	30.00	2987.40	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2949.60	6.17%
金融债券	1962.00	4.10%
企业债	1958.00	4.10%
可转债	0.96	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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