我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-806.51 |
337.44 |
357.85 |
3158.55 |
1613.02 |
| 本期利润(万元) |
-35.62 |
-580.86 |
-147.37 |
3305.96 |
1466.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
-0.00 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
7.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-200.52 |
0.00 |
3189.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100.14 |
7208.42 |
7641.93 |
47807.35 |
47601.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.97 |
1.03 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.51 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
704.91 |
181.42 |
999.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
6011.34 |
48193.82 |
44673.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
6011.34 |
8473.77 |
11330.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
39720.06 |
33342.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.67 |
24.34 |
22.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
6.09 |
5.60 |
| 资产总计(万元) |
7233.12 |
49739.26 |
46196.88 |
| 负债合计(万元) |
24.58 |
1931.77 |
61.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
7208.54 |
47807.49 |
46134.95 |
| 未分配利润(万元) |
-200.53 |
3337.79 |
1665.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
305.81 |
1384.04 |
607.32 |
| 投资收益(万元) |
191.05 |
2274.09 |
232.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-918.31 |
147.41 |
990.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-421.45 |
3805.54 |
1829.67 |
| 管理人报酬(万元) |
72.58 |
256.73 |
113.29 |
| 托管费(万元) |
18.15 |
64.18 |
28.32 |
| 其它费用(万元) |
19.71 |
38.96 |
18.34 |
| 费用合计(万元) |
159.42 |
499.57 |
196.14 |
| 利润总额(万元) |
-580.88 |
3305.98 |
1633.52 |
| 净利润(万元) |
-580.88 |
3305.98 |
1633.52 |
