华泰柏瑞量化创优混合(004394)_资产配置

华泰柏瑞量化创优混合004394HUATAI BARRY QUANTIFY EXCELLENCE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5854.24	93.45%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	378.56	6.04%
其他资产	31.76	0.51%

资产总值：6264.56万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.20	608.51	9.79%
东方财富	300059	27.83	358.75	5.77%
迈瑞医疗	300760	1.18	331.70	5.34%
中际旭创	300308	1.72	269.28	4.33%
汇川技术	300124	4.28	262.02	4.22%
阳光电源	300274	1.72	178.54	2.87%
亿纬锂能	300014	4.38	171.68	2.76%
智飞生物	300122	3.79	170.32	2.74%
温氏股份	300498	8.59	163.30	2.63%
先导智能	300450	4.83	116.64	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	74.10%
金融业	0.04	6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.84%
农、林、牧、渔业	0.02	3.45%
卫生和社会工作	0.01	1.47%
科学研究和技术服务业	0.01	1.01%
采矿业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.00	0.43%
租赁和商务服务业	0.00	0.37%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.17	517.53	7.37%
东方财富	300059	30.35	426.14	6.07%
迈瑞医疗	300760	1.28	371.53	5.29%
汇川技术	300124	4.62	291.71	4.16%
智飞生物	300122	3.77	230.38	3.28%
亿纬锂能	300014	5.43	229.32	3.27%
中际旭创	300308	1.83	206.63	2.94%
阳光电源	300274	2.00	175.18	2.50%
温氏股份	300498	8.64	173.41	2.47%
先导智能	300450	5.02	128.41	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	70.95%
金融业	0.05	7.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.27%
农、林、牧、渔业	0.02	3.27%
科学研究和技术服务业	0.02	2.63%
卫生和社会工作	0.01	1.60%
采矿业	0.01	0.95%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.89%
批发和零售业	0.00	0.48%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.19	647.67	8.81%
东方财富	300059	30.94	470.31	6.40%
迈瑞医疗	300760	1.22	328.76	4.47%
汇川技术	300124	4.78	317.82	4.32%
亿纬锂能	300014	5.81	262.33	3.57%
智飞生物	300122	3.82	185.92	2.53%
阳光电源	300274	1.94	173.65	2.36%
爱美客	300896	0.38	148.30	2.02%
先导智能	300450	5.04	137.08	1.87%
温氏股份	300498	7.84	136.34	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	73.06%
金融业	0.05	7.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.64%
农、林、牧、渔业	0.02	2.48%
科学研究和技术服务业	0.02	2.04%
批发和零售业	0.01	1.95%
卫生和社会工作	0.01	1.73%
采矿业	0.00	0.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.57	816.78	9.86%
东方财富	300059	30.74	436.53	5.27%
亿纬锂能	300014	6.00	363.25	4.38%
迈瑞医疗	300760	1.21	362.31	4.37%
汇川技术	300124	4.68	300.50	3.63%
阳光电源	300274	1.83	213.43	2.58%
先导智能	300450	5.04	182.15	2.20%
智飞生物	300122	3.96	175.03	2.11%
晶盛机电	300316	2.32	164.49	1.98%
温氏股份	300498	7.84	143.95	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	71.14%
金融业	0.05	6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	4.72%
农、林、牧、渔业	0.02	2.47%
批发和零售业	0.02	1.98%
科学研究和技术服务业	0.02	1.84%
卫生和社会工作	0.01	1.81%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.72%
建筑业	0.01	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债23	1.00	101.54	1.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.54	1.38%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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