财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
465.04 |
125.17 |
102.68 |
-1029.67 |
-192.86 |
| 本期利润(万元) |
3802.44 |
346.61 |
64.67 |
491.80 |
1179.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.77 |
0.07 |
0.01 |
0.10 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2327.91 |
0.00 |
2133.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15563.49 |
6848.64 |
6824.80 |
6997.82 |
6878.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.28 |
1.51 |
1.45 |
1.44 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.49 |
0.00 |
43.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
274.29 |
174.47 |
322.52 |
410.83 |
463.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
6577.32 |
6865.49 |
5464.70 |
6624.67 |
7786.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
6476.88 |
6611.68 |
5464.70 |
6624.67 |
7685.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
100.44 |
253.81 |
0.00 |
0.00 |
101.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.41 |
7.47 |
5.94 |
7.07 |
9.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
1.24 |
0.99 |
1.18 |
1.66 |
| 资产总计(万元) |
6898.85 |
7068.50 |
5794.16 |
7046.00 |
8310.22 |
| 负债合计(万元) |
50.21 |
70.69 |
18.67 |
27.71 |
22.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
6848.64 |
6997.82 |
5775.49 |
7018.29 |
8287.42 |
| 未分配利润(万元) |
2327.91 |
2133.53 |
924.29 |
1683.08 |
2888.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
1.22 |
0.73 |
2.94 |
2.12 |
| 投资收益(万元) |
176.73 |
-931.88 |
-792.00 |
-1129.83 |
-421.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
221.45 |
1521.47 |
191.44 |
-551.38 |
-146.77 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
2.10 |
0.38 |
0.83 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
399.29 |
592.91 |
-599.44 |
-1677.45 |
-565.79 |
| 管理人报酬(万元) |
39.95 |
75.96 |
37.40 |
115.31 |
66.27 |
| 托管费(万元) |
6.66 |
12.66 |
6.23 |
19.22 |
11.04 |
| 其它费用(万元) |
6.07 |
12.48 |
7.46 |
14.93 |
7.67 |
| 费用合计(万元) |
52.68 |
101.11 |
51.10 |
149.45 |
84.98 |
| 利润总额(万元) |
346.61 |
491.80 |
-650.54 |
-1826.90 |
-650.77 |
| 净利润(万元) |
346.61 |
491.80 |
-650.54 |
-1826.90 |
-650.77 |
