华泰柏瑞现代服务混合(006236)_资产配置

华泰柏瑞现代服务混合006236HUATAI BERRY MODERN SERVICE INDUSTRY MIXED TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	290.73	69.67%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	76.42	18.31%
其他资产	50.17	12.02%

资产总值：417.32万元报告期：2020-03-31

十大重仓股

2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯莱英	002821	0.14	24.04	6.66%
健友股份	603707	0.33	16.66	4.61%
爱尔眼科	300015	0.39	15.36	4.25%
海天味业	603288	0.12	15.02	4.16%
药石科技	300725	0.20	14.50	4.02%
欧普康视	300595	0.24	13.26	3.67%
牧原股份	002714	0.10	12.22	3.38%
万科A	000002	0.47	12.11	3.35%
大参林	603233	0.16	10.08	2.79%
片仔癀	600436	0.08	9.94	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	39.19%
卫生和社会工作	0.00	8.69%
批发和零售业	0.00	7.92%
金融业	0.00	6.86%
房地产业	0.00	6.03%
农、林、牧、渔业	0.00	3.38%
建筑业	0.00	2.86%
租赁和商务服务业	0.00	2.16%
采矿业	0.00	1.71%
科学研究和技术服务业	0.00	0.99%

2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	0.26	117.70	7.22%
中国国旅	601888	1.08	95.72	5.87%
欧普康视	300595	1.92	90.87	5.57%
药石科技	300725	1.14	77.90	4.78%
爱尔眼科	300015	1.95	77.14	4.73%
万科A	000002	2.31	74.41	4.56%
通策医疗	600763	0.70	71.77	4.40%
健友股份	603707	1.65	68.44	4.20%
凯莱英	002821	0.50	64.75	3.97%
海天味业	603288	0.60	64.51	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	48.88%
卫生和社会工作	0.02	11.71%
房地产业	0.02	9.33%
金融业	0.01	8.81%
租赁和商务服务业	0.01	5.87%
批发和零售业	0.01	3.49%
建筑业	0.00	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国旅	601888	1.28	118.75	7.42%
欧普康视	300595	2.22	110.31	6.90%
长春高新	000661	0.26	103.83	6.49%
通策医疗	600763	0.70	71.75	4.49%
爱尔眼科	300015	1.95	69.17	4.32%
海天味业	603288	0.60	65.95	4.12%
健友股份	603707	1.65	61.30	3.83%
万科A	000002	2.31	59.89	3.74%
凯莱英	002821	0.50	58.92	3.68%
大参林	603233	1.00	57.17	3.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	38.67%
房地产业	0.02	10.03%
卫生和社会工作	0.01	8.81%
金融业	0.01	8.76%
批发和零售业	0.01	8.27%
租赁和商务服务业	0.01	7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.60%
建筑业	0.00	2.29%
科学研究和技术服务业	0.00	2.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	0.36	122.80	7.30%
中国国旅	601888	1.28	113.13	6.72%
欧普康视	300595	2.42	86.15	5.12%
万科A	000002	2.31	64.30	3.82%
海天味业	603288	0.60	63.00	3.74%
通策医疗	600763	0.70	62.01	3.69%
爱尔眼科	300015	1.95	60.39	3.59%
建设银行	601939	7.79	57.99	3.45%
伊利股份	600887	1.59	53.12	3.16%
普利制药	300630	0.90	51.86	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	42.79%
房地产业	0.02	11.39%
金融业	0.01	8.53%
卫生和社会工作	0.01	7.27%
租赁和商务服务业	0.01	6.72%
批发和零售业	0.01	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.35%
建筑业	0.00	2.30%
农、林、牧、渔业	0.00	1.96%
科学研究和技术服务业	0.00	1.43%

五大重仓债券

2019-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
参林转债	0.20	30.03	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	30.03	1.88%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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