我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
361.85 |
345.49 |
7.80 |
299.93 |
254.08 |
| 本期利润(万元) |
65.56 |
643.00 |
79.39 |
512.72 |
481.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.39 |
0.06 |
0.25 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
32.49 |
0.00 |
21.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
255.70 |
0.00 |
236.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
361.11 |
1630.45 |
1599.68 |
1682.85 |
1916.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.37 |
1.32 |
1.26 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
35.78 |
0.00 |
25.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.54 |
0.00 |
25.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
143.12 |
190.17 |
7406.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
1503.48 |
1478.69 |
485.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
1503.48 |
1478.69 |
485.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.06 |
2.21 |
10.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.37 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
1648.12 |
1710.24 |
10894.49 |
| 负债合计(万元) |
17.66 |
27.39 |
3030.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
1630.45 |
1682.85 |
7864.47 |
| 未分配利润(万元) |
436.36 |
345.09 |
43.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.11 |
4.29 |
81.24 |
| 投资收益(万元) |
387.88 |
320.41 |
1.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
297.51 |
212.80 |
29.12 |
| 其它收入(万元) |
17.05 |
16.34 |
66.37 |
| 收入合计(万元) |
707.55 |
553.84 |
177.84 |
| 管理人报酬(万元) |
30.00 |
17.63 |
74.24 |
| 托管费(万元) |
5.00 |
2.94 |
12.37 |
| 其它费用(万元) |
16.07 |
10.02 |
18.27 |
| 费用合计(万元) |
64.55 |
41.11 |
105.51 |
| 利润总额(万元) |
643.00 |
512.72 |
72.33 |
| 净利润(万元) |
643.00 |
512.72 |
72.33 |
