资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39328.54 93.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2742.16 6.51%
其他资产 30.31 0.07%
资产总值:42101.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.95 1586.71 3.78%
中际旭创 300308 1.70 968.00 2.31%
紫金矿业 601899 28.07 918.45 2.19%
贵州茅台 600519 0.59 851.88 2.03%
药明康德 603259 6.29 617.05 1.47%
工业富联 601138 11.91 612.89 1.46%
招商银行 600036 15.08 593.06 1.41%
中国平安 601318 10.32 586.13 1.40%
国泰海通 601211 34.96 580.02 1.38%
立讯精密 002475 11.77 579.79 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 51.55%
金融业 0.86 20.50%
采矿业 0.29 6.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 2.82%
建筑业 0.08 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.85%
科学研究和技术服务业 0.06 1.48%
租赁和商务服务业 0.04 0.93%
批发和零售业 0.03 0.65%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 4.26 1564.53 3.53%
中际旭创 300308 1.70 1037.00 2.34%
中国平安 601318 14.21 972.16 2.20%
紫金矿业 601899 26.58 916.21 2.07%
贵州茅台 600519 0.57 781.55 1.77%
工业富联 601138 11.14 691.24 1.56%
国泰海通 601211 33.44 687.24 1.55%
新易盛 300502 1.50 647.18 1.46%
招商银行 600036 15.08 634.99 1.43%
交通银行 601328 81.19 588.63 1.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 50.61%
金融业 0.97 21.92%
采矿业 0.24 5.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 4.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 2.87%
建筑业 0.08 1.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.60%
科学研究和技术服务业 0.05 1.23%
租赁和商务服务业 0.04 0.84%
批发和零售业 0.02 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 1.00 101.68 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.68 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%