华泰柏瑞量化驱动混合C(006531)_财务情况

华泰柏瑞量化驱动混合C006531HUATAI BERRY QUANTIFIED DRIVE TO FLEXIBLY CONFIGURE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	214.33	140.33	68.01	-147.83	-389.21
本期利润(万元)	555.02	275.68	29.40	552.09	1021.39
加权平均份额本期利润(元)	0.30	0.10	0.02	0.09	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.22	0.00	6.98	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	797.04	0.00	657.99	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.43	0.00	0.37	0.00
期末基金资产净值(万元)	3137.42	2670.16	2720.00	2419.08	10886.55
期末基金份额净值(元)	1.73	1.43	1.39	1.37	1.41
本期净值增长率(%)	0.00	3.78	0.00	13.12	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	61.37	0.00	55.49	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2797.48	2072.75	2684.38	4670.91	2856.45
交易性金融资产(万元)	33642.74	34851.40	45120.96	38199.70	35596.85
其中：股票投资(万元)	33642.74	34749.84	45120.96	38186.20	35596.85
其中：债券投资(万元)	0.00	101.57	0.00	13.50	0.00
应付管理人报酬(万元)	37.01	37.97	48.90	37.55	46.53
应付托管费(万元)	6.17	6.33	8.15	6.26	7.75
资产总计(万元)	36584.81	37098.42	49169.61	43217.46	38539.30
负债合计(万元)	125.30	105.90	121.14	2464.98	249.46
所有者权益合计(万元)	36459.50	36992.52	49048.47	40752.48	38289.84
未分配利润(万元)	11110.03	10269.04	9954.10	7368.31	9582.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	4.81	19.45	10.37	11.32	5.48
投资收益(万元)	1861.80	813.46	-958.27	-929.82	644.58
公允价值变动收益(万元)	-90.40	5526.58	2675.17	-999.28	517.13
其它收入(万元)	2.53	9.62	3.17	5.27	3.62
收入合计(万元)	1778.75	6369.12	1730.45	-1912.51	1170.80
管理人报酬(万元)	222.36	543.08	284.17	524.72	271.57
托管费(万元)	37.06	90.51	47.36	87.45	45.26
其它费用(万元)	9.01	18.28	10.10	20.25	10.05
费用合计(万元)	273.19	672.07	351.87	636.18	327.69
利润总额(万元)	1505.55	5697.04	1378.59	-2548.69	843.11
净利润(万元)	1505.55	5697.04	1378.59	-2548.69	843.11

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