资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26813.85 88.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2611.55 8.65%
其他资产 779.65 2.58%
资产总值:30205.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正帆科技 688596 64.23 2785.84 9.64%
江丰电子 300666 27.17 2768.36 9.58%
华海清科 688120 16.42 2712.15 9.39%
拓荆科技 688072 10.41 2709.75 9.38%
芯源微 688037 17.88 2664.66 9.22%
中微公司 688012 8.42 2516.36 8.71%
北方华创 002371 5.56 2514.90 8.71%
富创精密 688409 32.32 2400.74 8.31%
新莱应材 300260 50.12 2288.57 7.92%
中科飞测 688361 17.48 2028.05 7.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 90.87%
金融业 0.05 1.90%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 21.53 2308.11 9.79%
华海清科 688120 13.42 2263.95 9.60%
中微公司 688012 12.15 2215.35 9.40%
拓荆科技 688072 14.17 2177.79 9.24%
江丰电子 300666 28.86 2138.53 9.07%
正帆科技 688596 62.29 2112.74 8.96%
北方华创 002371 4.57 2020.90 8.57%
富创精密 688409 35.27 1940.41 8.23%
新莱应材 300260 47.18 1551.34 6.58%
中科飞测 688361 16.22 1365.43 5.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 92.70%
金融业 0.03 1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%