资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38613.01 90.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3738.71 8.81%
其他资产 90.60 0.21%
资产总值:42442.32万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东高速 600350 376.97 3675.46 8.85%
招商公路 001965 356.18 3590.33 8.65%
宁沪高速 600377 290.96 3523.53 8.49%
皖通高速 600012 234.83 3480.22 8.38%
粤高速A 000429 290.73 3424.80 8.25%
羚锐制药 600285 88.07 1823.93 4.39%
中国神华 601088 40.12 1624.86 3.91%
川投能源 600674 115.83 1610.04 3.88%
中国移动 600941 15.90 1606.69 3.87%
长江电力 600900 58.96 1603.12 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 1.77 42.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.68 16.43%
制造业 0.41 9.86%
金融业 0.34 8.26%
采矿业 0.34 8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 3.87%
水利、环境和公共设施管理业 0.16 3.79%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正帆科技 688596 64.23 2785.84 9.64%
江丰电子 300666 27.17 2768.36 9.58%
华海清科 688120 16.42 2712.15 9.39%
拓荆科技 688072 10.41 2709.75 9.38%
芯源微 688037 17.88 2664.66 9.22%
北方华创 002371 5.56 2514.90 8.71%
中微公司 688012 8.42 2516.36 8.71%
富创精密 688409 32.32 2400.74 8.31%
新莱应材 300260 50.12 2288.57 7.92%
中科飞测 688361 17.48 2028.05 7.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 90.87%
金融业 0.05 1.90%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%