我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-485.57 |
-3058.65 |
-467.38 |
-1695.90 |
-1128.37 |
| 本期利润(万元) |
-2125.97 |
-3072.29 |
-4738.88 |
3122.94 |
1062.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.19 |
-0.31 |
0.18 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
9.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7908.87 |
0.00 |
12511.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19095.49 |
22193.82 |
24944.64 |
29033.02 |
33569.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.55 |
1.65 |
1.97 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.70 |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.37 |
0.00 |
97.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1198.76 |
1429.62 |
2568.29 |
1373.18 |
1435.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
20976.42 |
27582.84 |
31063.54 |
22421.72 |
23891.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
20976.42 |
27582.84 |
31063.54 |
22421.72 |
23891.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.45 |
39.95 |
42.35 |
28.10 |
30.19 |
| 应付托管费(万元) |
3.91 |
6.66 |
7.06 |
4.68 |
5.03 |
| 资产总计(万元) |
22266.03 |
29118.49 |
33730.45 |
24040.67 |
25437.86 |
| 负债合计(万元) |
72.20 |
85.47 |
377.33 |
309.73 |
232.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
22193.82 |
29033.02 |
33353.11 |
23730.94 |
25205.85 |
| 未分配利润(万元) |
7908.87 |
14312.51 |
15041.00 |
13567.18 |
15715.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.02 |
4.11 |
6.88 |
2.36 |
4.13 |
| 投资收益(万元) |
-2609.07 |
-1435.11 |
-3687.12 |
442.30 |
5216.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.64 |
4818.84 |
-8056.63 |
-3346.34 |
1908.59 |
| 其它收入(万元) |
47.96 |
40.14 |
76.07 |
29.97 |
119.91 |
| 收入合计(万元) |
-2567.73 |
3427.97 |
-11660.79 |
-2871.70 |
7249.59 |
| 管理人报酬(万元) |
414.74 |
252.62 |
391.36 |
158.33 |
253.41 |
| 托管费(万元) |
69.12 |
42.10 |
65.23 |
26.39 |
42.24 |
| 其它费用(万元) |
20.69 |
10.30 |
20.89 |
10.24 |
19.71 |
| 费用合计(万元) |
504.55 |
305.03 |
477.47 |
194.95 |
377.38 |
| 利润总额(万元) |
-3072.29 |
3122.94 |
-12138.27 |
-3066.65 |
6872.21 |
| 净利润(万元) |
-3072.29 |
3122.94 |
-12138.27 |
-3066.65 |
6872.21 |
