财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1393.68 |
66.87 |
74.38 |
-1108.40 |
-1237.21 |
| 本期利润(万元) |
8194.53 |
1466.85 |
1533.24 |
1786.13 |
3292.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
0.11 |
0.11 |
0.12 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.64 |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8922.63 |
0.00 |
8896.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25760.35 |
22263.29 |
22659.08 |
22839.50 |
22800.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.47 |
1.74 |
1.75 |
1.64 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
74.33 |
0.00 |
63.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1526.29 |
1327.35 |
1493.99 |
1198.76 |
1429.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
22206.44 |
21871.14 |
17657.70 |
20976.42 |
27582.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
22206.44 |
21871.14 |
17657.70 |
20976.42 |
27582.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.22 |
24.93 |
20.62 |
23.45 |
39.95 |
| 应付托管费(万元) |
3.70 |
4.15 |
3.44 |
3.91 |
6.66 |
| 资产总计(万元) |
23739.63 |
23241.99 |
19751.14 |
22266.03 |
29118.49 |
| 负债合计(万元) |
167.17 |
130.05 |
57.10 |
72.20 |
85.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
23572.47 |
23111.94 |
19694.05 |
22193.82 |
29033.02 |
| 未分配利润(万元) |
10048.49 |
9002.06 |
4488.46 |
7908.87 |
14312.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
5.39 |
2.44 |
7.02 |
4.11 |
| 投资收益(万元) |
220.85 |
-837.99 |
-1347.67 |
-2609.07 |
-1435.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1460.89 |
2872.99 |
-2196.52 |
-13.64 |
4818.84 |
| 其它收入(万元) |
15.70 |
32.11 |
15.59 |
47.96 |
40.14 |
| 收入合计(万元) |
1699.88 |
2072.50 |
-3526.15 |
-2567.73 |
3427.97 |
| 管理人报酬(万元) |
136.68 |
248.26 |
117.38 |
414.74 |
252.62 |
| 托管费(万元) |
22.78 |
41.38 |
19.56 |
69.12 |
42.10 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
17.90 |
10.11 |
20.69 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
171.32 |
307.60 |
147.06 |
504.55 |
305.03 |
| 利润总额(万元) |
1528.56 |
1764.90 |
-3673.21 |
-3072.29 |
3122.94 |
| 净利润(万元) |
1528.56 |
1764.90 |
-3673.21 |
-3072.29 |
3122.94 |
