华泰柏瑞质量成长A(008528)_资产配置

华泰柏瑞质量成长A008528HUATAI BIRUI QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26879.95	86.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3189.47	10.26%
其他资产	1002.62	3.23%

资产总值：31072.03万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	204.57	2021.15	6.57%
中国海油	600938	69.08	2019.21	6.56%
比亚迪	002594	9.75	1979.84	6.43%
山煤国际	600546	84.39	1448.13	4.71%
淮北矿业	600985	85.14	1415.03	4.60%
江淮汽车	600418	85.51	1410.06	4.58%
农业银行	601288	328.69	1390.36	4.52%
中信银行	601998	222.31	1387.21	4.51%
宁德时代	300750	7.27	1382.46	4.49%
拓普集团	601689	19.68	1243.58	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	34.23%
采矿业	0.86	28.02%
金融业	0.68	22.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.19	2055.67	6.23%
信立泰	002294	41.59	1358.33	4.12%
迎驾贡酒	603198	19.20	1272.93	3.86%
恒瑞医药	600276	27.05	1223.65	3.71%
淮北矿业	600985	72.33	1202.85	3.65%
舜宇光学科技	02382	18.52	1189.09	3.60%
潞安环能	601699	52.63	1153.12	3.49%
学大教育	000526	22.76	1137.77	3.45%
华曙高科	688433	36.22	1132.00	3.43%
山煤国际	600546	61.32	1073.71	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.26	38.31%
采矿业	0.75	22.75%
金融业	0.17	5.14%
信息技术	0.12	3.60%
教育	0.11	3.45%
批发和零售业	0.11	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.14%
主要消费	0.02	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珍酒李渡	06979	330.20	3642.08	9.25%
贵州茅台	600519	1.64	2951.42	7.50%
迎驾贡酒	603198	35.69	2625.18	6.67%
药明康德	603259	29.34	2528.77	6.43%
泸州老窖	000568	10.84	2349.18	5.97%
恒瑞医药	600276	42.80	1923.61	4.89%
新疆交建	002941	96.56	1904.16	4.84%
青松建化	600425	399.23	1848.43	4.70%
康龙化成	300759	53.70	1670.07	4.24%
海兴电力	603556	55.64	1483.95	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	35.49%
建筑业	0.50	12.60%
科学研究和技术服务业	0.42	10.72%
主要消费	0.36	9.25%
金融业	0.12	3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	2.61%
采矿业	0.06	1.64%
批发和零售业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	64.64	4393.51	9.60%
中际旭创	300308	18.90	2786.80	6.09%
中兴通讯	000063	48.67	2216.43	4.84%
中科曙光	603019	42.07	2141.36	4.68%
国能日新	301162	25.98	2049.14	4.48%
恒瑞医药	600276	40.94	1961.22	4.29%
千禾味业	603027	92.44	1952.39	4.27%
冰川网络	300533	37.10	1853.72	4.05%
中文传媒	600373	138.86	1849.62	4.04%
中国中铁	601390	224.50	1701.71	3.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.96	42.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	17.93%
建筑业	0.62	13.61%
文化、体育和娱乐业	0.40	8.83%
租赁和商务服务业	0.12	2.55%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债10	1.52	155.20	0.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	155.20	0.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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