财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6201.85 |
125.60 |
669.69 |
589.25 |
320.02 |
| 本期利润(万元) |
21742.07 |
4701.61 |
-153.60 |
-615.50 |
1390.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
0.14 |
-0.00 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.95 |
0.00 |
-2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2972.13 |
0.00 |
-8313.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51613.99 |
29560.61 |
25727.11 |
26788.11 |
30861.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
0.91 |
0.76 |
0.76 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.05 |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.14 |
0.00 |
-23.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1858.87 |
1812.28 |
6763.67 |
6842.43 |
8242.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
27598.57 |
24913.12 |
24534.35 |
26452.85 |
39279.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
27581.37 |
24913.12 |
24534.35 |
26452.85 |
39279.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
17.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.89 |
28.58 |
29.47 |
34.20 |
58.26 |
| 应付托管费(万元) |
4.48 |
4.76 |
4.91 |
5.70 |
9.71 |
| 资产总计(万元) |
30076.61 |
27492.29 |
31377.75 |
33774.38 |
47781.68 |
| 负债合计(万元) |
285.05 |
545.39 |
1019.14 |
774.52 |
2020.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
29791.56 |
26946.89 |
30358.62 |
32999.86 |
45760.84 |
| 未分配利润(万元) |
-2999.47 |
-8365.94 |
-8412.86 |
-9151.48 |
1909.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.89 |
18.38 |
10.22 |
28.79 |
13.83 |
| 投资收益(万元) |
313.27 |
1001.34 |
-1247.73 |
-6574.49 |
510.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4614.23 |
-1183.71 |
1492.19 |
-4474.40 |
-584.56 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
1.92 |
0.80 |
6.62 |
5.28 |
| 收入合计(万元) |
4933.08 |
-162.06 |
255.47 |
-11013.49 |
-55.41 |
| 管理人报酬(万元) |
156.99 |
366.18 |
188.51 |
602.05 |
348.13 |
| 托管费(万元) |
26.16 |
61.03 |
31.42 |
100.34 |
58.02 |
| 其它费用(万元) |
9.96 |
19.83 |
11.08 |
22.38 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
193.44 |
448.09 |
231.67 |
726.48 |
417.86 |
| 利润总额(万元) |
4739.64 |
-610.15 |
23.80 |
-11739.97 |
-473.27 |
| 净利润(万元) |
4739.64 |
-610.15 |
23.80 |
-11739.97 |
-473.27 |
