华泰柏瑞品质优选混合C(009991)_资产配置

华泰柏瑞品质优选混合C009991HUATAI BAIRUI QUALITY OPTIMIZATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	78704.91	91.04%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5895.60	6.82%
其他资产	1846.63	2.14%

资产总值：86447.13万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	150.00	4234.51	5.06%
新集能源	601918	470.31	4096.40	4.90%
中国神华	601088	95.65	3738.96	4.47%
中金黄金	600489	250.32	3306.73	3.95%
银泰黄金	000975	168.45	3047.26	3.64%
紫金矿业	601899	153.56	2582.88	3.09%
陕西煤业	601225	100.00	2509.00	3.00%
铜陵有色	000630	601.88	2389.47	2.86%
国投电力	600886	156.31	2352.43	2.81%
中集集团	000039	245.59	2350.31	2.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.32	39.65%
采矿业	2.93	35.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	3.65%
金融业	0.25	2.97%
批发和零售业	0.16	1.93%
医药卫生	0.12	1.47%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.08%
住宿和餐饮业	0.07	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.81%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	387.55	3860.00	4.50%
中国神华	601088	101.87	3193.62	3.72%
兴齐眼药	300573	15.23	2777.32	3.24%
山东黄金	600547	119.36	2729.72	3.18%
鸣志电器	603728	39.44	2597.12	3.03%
同花顺	300033	16.00	2509.92	2.92%
紫金矿业	601899	194.85	2427.83	2.83%
三花智控	002050	82.17	2415.80	2.81%
华阳集团	002906	67.05	2363.49	2.75%
药明康德	603259	29.39	2138.56	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.20	48.96%
采矿业	1.75	20.35%
金融业	0.45	5.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.39	4.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	4.32%
医药卫生	0.23	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	2.57%
科学研究和技术服务业	0.21	2.49%
批发和零售业	0.19	2.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	373.00	4080.62	4.32%
大华股份	002236	179.53	3998.13	4.24%
贵州茅台	600519	2.00	3597.10	3.81%
山东黄金	600547	133.52	3352.64	3.55%
泸州老窖	000568	13.31	2883.61	3.05%
紫金矿业	601899	220.13	2670.18	2.83%
大秦铁路	601006	323.27	2356.62	2.50%
三花智控	002050	72.09	2141.07	2.27%
中国海油	600938	101.14	2138.10	2.26%
铂力特	688333	17.53	2068.69	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.22	44.66%
采矿业	1.85	19.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.69	7.34%
建筑业	0.42	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	3.26%
金融业	0.27	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.50%
房地产业	0.18	1.87%
医药卫生	0.13	1.41%
科学研究和技术服务业	0.12	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	547.91	3084.73	2.95%
三六零	601360	234.16	2936.37	2.81%
中科创达	300496	30.00	2890.96	2.76%
中际旭创	300308	19.11	2817.77	2.69%
中国铁建	601186	259.00	2551.15	2.44%
大华股份	002236	123.32	2435.57	2.33%
中国交建	601800	209.32	2283.68	2.18%
中国中铁	601390	293.56	2225.18	2.13%
中国软件	600536	45.00	2109.60	2.02%
中国移动	600941	22.33	2083.39	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	3.11	29.75%
制造业	2.21	21.14%
建筑业	0.87	8.28%
采矿业	0.45	4.30%
批发和零售业	0.22	2.07%
金融业	0.19	1.84%
卫生和社会工作	0.14	1.30%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.11%
租赁和商务服务业	0.07	0.67%
房地产业	0.04	0.37%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	2.13	212.81	0.18%
22国债09	0.32	32.58	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	212.81	0.18%
国家债券	32.58	0.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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