财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1191.05 |
432.34 |
604.61 |
445.45 |
-64.50 |
| 本期利润(万元) |
4006.57 |
62.74 |
-99.49 |
893.09 |
1696.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7227.10 |
0.00 |
-7794.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17178.77 |
15147.34 |
15506.58 |
16197.05 |
17457.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.68 |
0.67 |
0.68 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
6.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.30 |
0.00 |
-32.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10207.50 |
6172.75 |
8907.56 |
10442.11 |
6215.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
66442.65 |
74017.09 |
73074.21 |
80612.95 |
74391.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
66442.65 |
74017.09 |
73074.21 |
80612.95 |
74391.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.82 |
83.85 |
79.91 |
88.02 |
132.87 |
| 应付托管费(万元) |
12.64 |
13.97 |
13.32 |
14.67 |
22.15 |
| 资产总计(万元) |
77072.71 |
81786.96 |
82267.73 |
91360.26 |
105083.91 |
| 负债合计(万元) |
513.13 |
823.41 |
2713.02 |
5511.58 |
428.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
76559.57 |
80963.54 |
79554.71 |
85848.68 |
104655.29 |
| 未分配利润(万元) |
-34359.57 |
-36902.60 |
-46869.16 |
-47240.89 |
-35371.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.29 |
38.58 |
17.48 |
157.85 |
71.75 |
| 投资收益(万元) |
2906.74 |
3929.76 |
-3857.99 |
-15305.57 |
1437.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1886.45 |
2137.44 |
2282.58 |
4622.88 |
1198.33 |
| 其它收入(万元) |
2.84 |
1.68 |
0.60 |
3.87 |
2.03 |
| 收入合计(万元) |
1049.42 |
6107.45 |
-1557.33 |
-10520.97 |
2709.22 |
| 管理人报酬(万元) |
471.11 |
962.78 |
484.82 |
1453.31 |
833.98 |
| 托管费(万元) |
78.52 |
160.46 |
80.80 |
242.22 |
139.00 |
| 其它费用(万元) |
9.05 |
17.93 |
12.12 |
23.41 |
11.57 |
| 费用合计(万元) |
597.72 |
1223.11 |
619.45 |
1829.39 |
1044.29 |
| 利润总额(万元) |
451.69 |
4884.34 |
-2176.78 |
-12350.36 |
1664.93 |
| 净利润(万元) |
451.69 |
4884.34 |
-2176.78 |
-12350.36 |
1664.93 |
