资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 75272.61 93.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5200.68 6.46%
其他资产 66.23 0.08%
资产总值:80539.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 3.77 4988.89 6.24%
英诺激光 301021 75.08 2964.16 3.71%
中兴通讯 000063 64.84 2959.30 3.70%
盛科通信 688702 15.00 1897.80 2.37%
海光信息 688041 7.02 1773.25 2.22%
源杰科技 688498 3.53 1516.04 1.90%
汇成股份 688403 70.00 1354.50 1.69%
骄成超声 688392 13.54 1300.86 1.63%
万业企业 600641 57.55 1266.10 1.58%
东方铁塔 002545 83.58 1170.12 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.52 81.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 10.53%
房地产业 0.13 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.52%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 17.49 1879.96 2.68%
康辰药业 603590 58.76 1847.41 2.64%
苑东生物 688513 41.82 1717.18 2.45%
源杰科技 688498 7.48 1458.66 2.08%
杰克科技 603337 37.37 1340.84 1.91%
骄成超声 688392 19.39 1320.75 1.89%
宁波韵升 600366 115.58 1255.20 1.79%
德福科技 301511 59.74 1236.62 1.77%
派克新材 605123 15.17 1181.74 1.69%
瑞迈特 301367 13.69 1151.33 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.76 68.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 10.09%
金融业 0.22 3.14%
文化、体育和娱乐业 0.20 2.79%
房地产业 0.15 2.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 1.88%
建筑业 0.13 1.83%
卫生和社会工作 0.08 1.14%
农、林、牧、渔业 0.06 0.91%
批发和零售业 0.06 0.88%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债05 1.00 101.96 0.15%
正帆转债 0.46 46.30 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.96 0.15%
可转债 46.30 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%