财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
351.90 |
121.23 |
63.09 |
84.77 |
-40.33 |
| 本期利润(万元) |
556.56 |
74.40 |
-25.91 |
306.66 |
367.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.81 |
0.10 |
-0.06 |
0.69 |
0.77 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
30.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1797.22 |
0.00 |
297.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1418.49 |
2807.03 |
2710.82 |
503.25 |
2278.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.52 |
2.78 |
2.68 |
2.45 |
2.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.41 |
0.00 |
-5.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.68 |
0.00 |
-41.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3925.35 |
3321.07 |
3061.65 |
3521.00 |
5094.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
66258.28 |
56127.87 |
52731.95 |
64468.04 |
74271.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
66258.28 |
55924.03 |
52681.17 |
64363.38 |
74271.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
203.85 |
50.78 |
104.67 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.86 |
63.32 |
55.46 |
69.12 |
95.67 |
| 应付托管费(万元) |
11.14 |
10.55 |
9.24 |
11.52 |
15.95 |
| 资产总计(万元) |
70327.01 |
59861.97 |
55835.52 |
68477.85 |
79595.95 |
| 负债合计(万元) |
281.33 |
521.00 |
344.79 |
497.82 |
936.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
70045.68 |
59340.96 |
55490.73 |
67980.03 |
78659.90 |
| 未分配利润(万元) |
46585.12 |
36767.58 |
31028.45 |
43276.00 |
51034.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.88 |
15.96 |
8.14 |
21.75 |
12.11 |
| 投资收益(万元) |
4571.11 |
-3403.25 |
-10857.43 |
-11366.74 |
-7169.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3880.05 |
-385.19 |
-2082.78 |
4931.32 |
2881.81 |
| 其它收入(万元) |
4.10 |
44.89 |
41.53 |
13.04 |
8.67 |
| 收入合计(万元) |
8462.13 |
-3727.59 |
-12890.55 |
-6400.62 |
-4266.43 |
| 管理人报酬(万元) |
390.69 |
706.84 |
358.32 |
1099.37 |
628.56 |
| 托管费(万元) |
65.12 |
117.81 |
59.72 |
183.23 |
104.76 |
| 其它费用(万元) |
10.08 |
20.17 |
12.78 |
25.78 |
12.96 |
| 费用合计(万元) |
473.60 |
852.98 |
433.95 |
1312.86 |
748.41 |
| 利润总额(万元) |
7988.53 |
-4580.57 |
-13324.50 |
-7713.48 |
-5014.84 |
| 净利润(万元) |
7988.53 |
-4580.57 |
-13324.50 |
-7713.48 |
-5014.84 |
