华泰柏瑞创新升级混合C(010028)_资产配置

华泰柏瑞创新升级混合C010028HUATAI-PINEBRIDGE INNOVATION AND UPGRADING OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	40876.63	70.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	16274.93	27.89%
其他资产	1201.81	2.06%

资产总值：58353.36万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	83.52	1217.72	2.10%
健友股份	603707	105.53	1182.99	2.04%
贵州三力	603439	73.80	1182.93	2.04%
平安银行	000001	109.01	1146.79	1.98%
万孚生物	300482	40.51	996.55	1.72%
万华化学	600309	11.93	987.46	1.70%
宁德时代	300750	5.16	981.23	1.69%
晨光股份	603899	26.34	947.71	1.64%
片仔癀	600436	4.12	940.50	1.62%
海天味业	603288	23.80	938.01	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.50	60.31%
金融业	0.20	3.37%
租赁和商务服务业	0.08	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.37%
科学研究和技术服务业	0.08	1.34%
卫生和社会工作	0.07	1.29%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	98.30	3386.50	4.92%
工商银行	601398	663.91	3173.49	4.61%
恒瑞医药	600276	61.56	2784.27	4.05%
药明康德	603259	35.06	2550.65	3.71%
招商蛇口	001979	234.35	2233.36	3.24%
科伦药业	002422	73.03	2121.52	3.08%
信立泰	002294	59.01	1927.27	2.80%
健之佳	605266	25.92	1539.37	2.24%
金山办公	688111	4.03	1275.58	1.85%
天奇股份	002009	83.73	1263.49	1.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.66	53.18%
金融业	0.64	9.27%
房地产业	0.27	3.89%
科学研究和技术服务业	0.26	3.71%
批发和零售业	0.15	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.09%
卫生和社会工作	0.06	0.94%
租赁和商务服务业	0.05	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	97.22	4368.98	4.60%
中新集团	601512	438.47	3924.31	4.13%
健之佳	605266	74.53	3750.12	3.95%
昊帆生物	301393	47.54	3548.41	3.74%
科伦药业	002422	100.96	2942.98	3.10%
艾比森	300389	186.64	2947.05	3.10%
立讯精密	002475	98.72	2943.83	3.10%
卡莱特	301391	31.42	2588.73	2.72%
凯因科技	688687	105.79	2577.14	2.71%
晶合集成	688249	151.08	2559.10	2.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.26	65.93%
科学研究和技术服务业	0.50	5.31%
房地产业	0.40	4.26%
批发和零售业	0.38	4.01%
金融业	0.24	2.57%
卫生和社会工作	0.19	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.08%
租赁和商务服务业	0.09	0.92%
建筑业	0.01	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
九洲药业	603456	363.26	9946.06	7.53%
润建股份	002929	119.37	5181.99	3.92%
中新赛克	002912	106.48	4686.29	3.55%
中新集团	601512	500.80	4672.47	3.54%
健之佳	605266	48.84	4094.29	3.10%
九芝堂	000989	292.10	4042.66	3.06%
普洛药业	000739	227.04	4027.74	3.05%
济川药业	600566	136.31	3958.45	3.00%
片仔癀	600436	13.76	3939.05	2.98%
三环集团	300408	133.96	3931.71	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.93	52.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.45	10.97%
批发和零售业	0.80	6.04%
房地产业	0.48	3.63%
科学研究和技术服务业	0.27	2.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	0.73%
金融业	0.09	0.70%
卫生和社会工作	0.01	0.10%
建筑业	0.01	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债14	48.50	4937.20	3.74%
20国债09	37.50	3837.88	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8775.08	6.64%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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