财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.55 |
1.18 |
9.39 |
-103.96 |
-35.59 |
| 本期利润(万元) |
34.65 |
-2.22 |
0.18 |
-59.46 |
25.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.02 |
0.00 |
-0.26 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.96 |
0.00 |
-13.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
89.18 |
0.00 |
143.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
189.89 |
176.30 |
222.49 |
280.69 |
458.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.41 |
2.02 |
2.04 |
2.04 |
2.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.88 |
0.00 |
-9.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.81 |
0.00 |
-25.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10623.58 |
8183.73 |
9304.50 |
8991.10 |
28790.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
25594.37 |
40053.15 |
40413.47 |
52982.84 |
110228.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
25594.37 |
40053.15 |
40413.47 |
52982.84 |
101453.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8775.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.39 |
49.08 |
49.93 |
81.47 |
186.72 |
| 应付托管费(万元) |
5.90 |
8.18 |
8.32 |
13.58 |
31.12 |
| 资产总计(万元) |
36407.86 |
48347.94 |
50019.76 |
69136.67 |
140251.12 |
| 负债合计(万元) |
101.21 |
342.04 |
301.98 |
304.37 |
8083.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
36306.65 |
48005.90 |
49717.78 |
68832.31 |
132167.97 |
| 未分配利润(万元) |
19503.86 |
25900.06 |
25989.98 |
39879.49 |
84161.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.90 |
37.04 |
23.18 |
72.23 |
40.11 |
| 投资收益(万元) |
595.39 |
-9796.17 |
-7747.58 |
-18887.83 |
-5184.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-699.76 |
4610.59 |
554.87 |
-366.25 |
1993.90 |
| 其它收入(万元) |
4.00 |
15.34 |
13.90 |
83.14 |
46.04 |
| 收入合计(万元) |
-87.47 |
-5133.19 |
-7155.63 |
-19098.72 |
-3104.58 |
| 管理人报酬(万元) |
224.89 |
627.85 |
342.45 |
2047.93 |
1394.81 |
| 托管费(万元) |
37.48 |
104.64 |
57.08 |
341.32 |
232.47 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
18.47 |
12.59 |
27.69 |
14.11 |
| 费用合计(万元) |
272.35 |
754.62 |
414.26 |
2451.56 |
1666.78 |
| 利润总额(万元) |
-359.82 |
-5887.81 |
-7569.89 |
-21550.28 |
-4771.36 |
| 净利润(万元) |
-359.82 |
-5887.81 |
-7569.89 |
-21550.28 |
-4771.36 |
