华泰柏瑞量化先行混合C(010246)_资产配置

华泰柏瑞量化先行混合C010246HUATAI-PINEBRIDGE QUANTITATIVE FIRST EQUITY FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38227.67	93.67%
债券	452.85	1.11%
银行存款和结算备付金	2096.10	5.14%
其他资产	35.49	0.09%

资产总值：40812.11万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长川科技	300604	5.22	520.02	1.28%
华能国际	600011	66.37	468.57	1.15%
九号公司	689009	6.81	455.33	1.12%
新易盛	300502	1.23	451.36	1.11%
鸿远电子	603267	7.25	425.29	1.05%
炬芯科技	688049	6.66	414.47	1.02%
奥比中光	688322	4.15	378.36	0.93%
广发证券	000776	16.54	368.51	0.91%
吉比特	603444	0.65	369.20	0.91%
经纬恒润	688326	2.70	362.32	0.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.47	60.83%
金融业	0.37	9.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	7.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.42%
采矿业	0.12	3.03%
批发和零售业	0.12	3.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.06%
房地产业	0.04	1.10%
科学研究和技术服务业	0.04	1.08%
租赁和商务服务业	0.04	0.96%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广发证券	000776	31.00	521.11	1.09%
吉比特	603444	1.64	495.20	1.04%
工业富联	601138	22.05	471.43	0.99%
鸿远电子	603267	7.25	364.46	0.76%
隆鑫通用	603766	28.27	360.73	0.76%
德邦科技	688035	8.69	352.93	0.74%
博腾股份	300363	20.61	352.02	0.74%
虹软科技	688088	7.06	340.45	0.71%
天山铝业	002532	40.19	333.98	0.70%
金发科技	600143	32.29	332.91	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.76	57.92%
金融业	0.46	9.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	7.57%
采矿业	0.22	4.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	3.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.82%
租赁和商务服务业	0.09	1.92%
批发和零售业	0.08	1.64%
科学研究和技术服务业	0.07	1.47%
房地产业	0.04	0.84%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同花顺	300033	1.99	568.34	1.24%
中集集团	000039	61.04	536.54	1.17%
广发证券	000776	31.98	515.52	1.12%
云天化	600096	18.31	418.57	0.91%
华菱钢铁	000932	81.59	406.32	0.89%
东阿阿胶	000423	6.60	398.97	0.87%
工业富联	601138	18.65	370.39	0.81%
巨星科技	002444	12.41	367.46	0.80%
振华科技	000733	6.65	357.44	0.78%
安克创新	300866	3.44	355.04	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.71	59.11%
金融业	0.48	10.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	7.96%
采矿业	0.19	4.20%
租赁和商务服务业	0.09	1.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.75%
批发和零售业	0.08	1.69%
房地产业	0.06	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.00%
建筑业	0.04	0.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海特	600428	81.91	597.94	1.09%
中远海控	601919	37.58	582.49	1.07%
广发证券	000776	34.79	563.95	1.03%
安克创新	300866	5.61	548.05	1.00%
柳工	000528	40.77	491.69	0.90%
国泰海通	601211	24.96	465.50	0.85%
亿联网络	300628	12.01	463.51	0.85%
艾为电子	688798	5.97	416.88	0.76%
东阿阿胶	000423	6.46	405.17	0.74%
春风动力	603129	2.51	394.25	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	54.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.46	8.45%
金融业	0.44	8.13%
采矿业	0.24	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	4.12%
批发和零售业	0.15	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.42%
租赁和商务服务业	0.08	1.47%
房地产业	0.06	1.09%
建筑业	0.06	1.03%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	4.50	452.85	1.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	452.85	1.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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