财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1462.77 |
630.77 |
414.35 |
-17.77 |
-697.90 |
| 本期利润(万元) |
2304.34 |
247.53 |
-186.97 |
2282.57 |
2513.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.50 |
0.05 |
-0.04 |
0.25 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5787.37 |
0.00 |
8751.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5884.04 |
12658.73 |
11486.25 |
20351.43 |
19940.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.53 |
2.01 |
1.95 |
1.88 |
1.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.26 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3210.96 |
3819.02 |
2763.28 |
2864.26 |
3668.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
44618.49 |
50884.87 |
39750.34 |
39980.15 |
49396.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
44517.22 |
50509.97 |
39750.34 |
39936.04 |
49396.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.27 |
374.90 |
0.00 |
44.10 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.68 |
56.87 |
42.99 |
44.73 |
64.00 |
| 应付托管费(万元) |
7.61 |
9.48 |
7.17 |
7.46 |
10.67 |
| 资产总计(万元) |
47903.99 |
54792.24 |
42611.68 |
43067.40 |
53198.67 |
| 负债合计(万元) |
215.63 |
156.48 |
154.30 |
136.20 |
596.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
47688.36 |
54635.76 |
42457.39 |
42931.20 |
52601.70 |
| 未分配利润(万元) |
24588.38 |
26158.13 |
17594.16 |
18930.34 |
25511.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.13 |
13.29 |
6.93 |
14.11 |
7.64 |
| 投资收益(万元) |
3091.26 |
390.08 |
-2202.45 |
-738.89 |
1466.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.58 |
5233.09 |
1028.35 |
-72.71 |
1520.25 |
| 其它收入(万元) |
1.42 |
2.78 |
1.02 |
8.93 |
7.52 |
| 收入合计(万元) |
3054.23 |
5639.24 |
-1166.15 |
-788.55 |
3002.19 |
| 管理人报酬(万元) |
262.45 |
563.87 |
266.23 |
723.28 |
400.94 |
| 托管费(万元) |
43.74 |
93.98 |
44.37 |
120.55 |
66.82 |
| 其它费用(万元) |
9.80 |
19.90 |
11.95 |
23.86 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
356.03 |
803.29 |
376.77 |
983.41 |
535.00 |
| 利润总额(万元) |
2698.20 |
4835.95 |
-1542.92 |
-1771.97 |
2467.19 |
| 净利润(万元) |
2698.20 |
4835.95 |
-1542.92 |
-1771.97 |
2467.19 |
