华泰柏瑞量化创享混合A(010137)_资产配置

华泰柏瑞量化创享混合A010137HUATAI BAIRUI QUANTITATIVE CREATION OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16725.88	93.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1181.34	6.60%
其他资产	2.23	0.01%

资产总值：17909.45万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.51	1617.50	9.06%
东方财富	300059	71.24	918.32	5.14%
迈瑞医疗	300760	2.18	613.58	3.44%
中际旭创	300308	3.83	599.16	3.36%
汇川技术	300124	6.75	413.24	2.31%
温氏股份	300498	20.61	391.59	2.19%
传音控股	688036	2.32	389.93	2.18%
智飞生物	300122	8.23	369.86	2.07%
阳光电源	300274	3.29	341.50	1.91%
石头科技	688169	0.92	315.16	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.36	75.97%
金融业	0.09	5.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.11%
农、林、牧、渔业	0.05	2.64%
采矿业	0.03	1.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.96%
租赁和商务服务业	0.01	0.65%
卫生和社会工作	0.01	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.37%
批发和零售业	0.01	0.37%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.90	1452.36	7.69%
东方财富	300059	72.97	1024.54	5.42%
迈瑞医疗	300760	1.89	549.23	2.91%
中际旭创	300308	4.75	535.98	2.84%
温氏股份	300498	20.61	413.44	2.19%
汇川技术	300124	6.08	383.89	2.03%
智飞生物	300122	6.09	372.47	1.97%
传音控股	688036	2.59	358.46	1.90%
阳光诺和	688621	4.20	292.88	1.55%
亿纬锂能	300014	6.44	271.77	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	70.40%
金融业	0.10	5.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.02%
科学研究和技术服务业	0.09	4.50%
农、林、牧、渔业	0.05	2.41%
批发和零售业	0.04	1.89%
采矿业	0.03	1.32%
卫生和社会工作	0.02	0.96%
建筑业	0.02	0.83%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.65%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.90	1806.15	8.87%
东方财富	300059	75.71	1150.84	5.65%
中际旭创	300308	4.75	549.70	2.70%
迈瑞医疗	300760	1.63	439.79	2.16%
汇川技术	300124	6.22	413.57	2.03%
温氏股份	300498	22.47	390.53	1.92%
智飞生物	300122	6.67	324.39	1.59%
亿纬锂能	300014	7.03	317.19	1.56%
晶盛机电	300316	5.48	261.45	1.28%
华凯易佰	300592	8.64	232.07	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	72.28%
金融业	0.12	5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.43%
批发和零售业	0.07	3.66%
科学研究和技术服务业	0.05	2.52%
农、林、牧、渔业	0.04	1.92%
建筑业	0.02	1.21%
采矿业	0.01	0.68%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.71	2220.64	9.53%
东方财富	300059	78.20	1110.48	4.76%
中际旭创	300308	4.75	699.95	3.00%
迈瑞医疗	300760	1.64	491.67	2.11%
亿纬锂能	300014	7.85	474.93	2.04%
温氏股份	300498	24.16	443.34	1.90%
晶盛机电	300316	5.16	365.84	1.57%
璞泰来	603659	8.92	340.77	1.46%
智飞生物	300122	6.95	306.97	1.32%
当升科技	300073	5.98	300.97	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	74.02%
金融业	0.11	4.76%
农、林、牧、渔业	0.08	3.25%
批发和零售业	0.06	2.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.64%
科学研究和技术服务业	0.05	2.20%
建筑业	0.03	1.20%
租赁和商务服务业	0.02	0.79%
卫生和社会工作	0.02	0.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.41%

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
花园转债	0.04	4.73	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.73	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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