财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1700.72 |
1148.49 |
826.78 |
-1641.82 |
-1310.94 |
| 本期利润(万元) |
7503.49 |
1146.35 |
467.27 |
1611.43 |
2263.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
0.05 |
0.02 |
0.07 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
10.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3748.74 |
0.00 |
-5101.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20065.38 |
17276.39 |
16902.88 |
16910.06 |
16876.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
0.83 |
0.79 |
0.77 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.17 |
0.00 |
-22.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1081.46 |
882.79 |
1038.74 |
1215.39 |
1381.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
18847.04 |
18090.03 |
15768.24 |
17734.60 |
21876.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
18847.04 |
17886.62 |
15768.24 |
17734.60 |
21876.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
203.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.76 |
19.63 |
17.14 |
19.06 |
28.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.13 |
3.27 |
2.86 |
3.18 |
4.67 |
| 资产总计(万元) |
19972.44 |
19012.54 |
16849.90 |
19001.89 |
23381.62 |
| 负债合计(万元) |
65.54 |
66.36 |
51.83 |
105.10 |
76.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
19906.91 |
18946.17 |
16798.07 |
18896.79 |
23305.10 |
| 未分配利润(万元) |
-4212.05 |
-5600.52 |
-9193.38 |
-8234.80 |
-5830.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.57 |
2.32 |
1.40 |
4.17 |
2.53 |
| 投资收益(万元) |
1467.76 |
-1587.96 |
-1563.67 |
-4398.69 |
-1730.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.38 |
3646.20 |
340.02 |
1632.61 |
1757.88 |
| 其它收入(万元) |
0.41 |
1.27 |
0.38 |
0.70 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
1493.12 |
2061.83 |
-1221.87 |
-2761.20 |
30.14 |
| 管理人报酬(万元) |
114.59 |
210.07 |
105.22 |
317.90 |
183.66 |
| 托管费(万元) |
19.10 |
35.01 |
17.54 |
52.98 |
30.61 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
16.64 |
9.76 |
19.78 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
149.53 |
273.20 |
138.32 |
405.35 |
231.98 |
| 利润总额(万元) |
1343.60 |
1788.64 |
-1360.19 |
-3166.55 |
-201.85 |
| 净利润(万元) |
1343.60 |
1788.64 |
-1360.19 |
-3166.55 |
-201.85 |
