华泰柏瑞品质成长混合C(011358)_资产配置

华泰柏瑞品质成长混合C011358HUATAI BERRY QUALITY GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	134410.30	90.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11618.90	7.85%
其他资产	2014.24	1.36%

资产总值：148043.45万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	260.02	7340.39	5.12%
新集能源	601918	823.31	7171.03	5.00%
中国神华	601088	165.50	6469.40	4.51%
中金黄金	600489	390.32	5156.13	3.60%
银泰黄金	000975	269.60	4877.06	3.40%
鸣志电器	603728	78.00	4456.14	3.11%
浙能电力	600023	576.40	3844.58	2.68%
西部矿业	601168	197.96	3818.56	2.66%
铜陵有色	000630	913.57	3626.87	2.53%
中集集团	000039	363.36	3477.35	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.68	39.64%
采矿业	4.52	31.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79	5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	5.28%
金融业	0.54	3.74%
批发和零售业	0.28	1.94%
房地产业	0.19	1.34%
医药卫生	0.19	1.32%
文化、体育和娱乐业	0.16	1.09%
住宿和餐饮业	0.13	0.89%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	589.78	5874.21	3.93%
中国神华	601088	184.92	5797.24	3.88%
紫金矿业	601899	423.65	5278.68	3.53%
山东黄金	600547	206.17	4715.13	3.16%
同花顺	300033	30.01	4707.23	3.15%
三花智控	002050	156.17	4591.40	3.07%
鸣志电器	603728	68.76	4527.85	3.03%
兴齐眼药	300573	24.09	4391.36	2.94%
绿的谐波	688017	24.69	3789.16	2.54%
铂力特	688333	31.38	3637.05	2.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.11	47.64%
采矿业	3.14	21.00%
金融业	0.82	5.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	5.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.56%
医药卫生	0.38	2.52%
批发和零售业	0.29	1.91%
科学研究和技术服务业	0.26	1.74%
建筑业	0.09	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大华股份	002236	303.90	6767.85	4.09%
贵州茅台	600519	3.20	5755.36	3.48%
山东黄金	600547	219.30	5506.64	3.33%
中金黄金	600489	484.88	5304.59	3.21%
泸州老窖	000568	21.79	4720.80	2.86%
紫金矿业	601899	350.11	4246.83	2.57%
铂力特	688333	31.38	3702.95	2.24%
三花智控	002050	121.94	3621.62	2.19%
中国海油	600938	170.45	3603.31	2.18%
中国电信	601728	600.00	3474.00	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.44	45.00%
采矿业	2.83	17.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.28	7.72%
建筑业	0.75	4.52%
金融业	0.69	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.52	3.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.33	1.98%
房地产业	0.30	1.80%
卫生和社会工作	0.28	1.71%
医药卫生	0.15	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	1026.71	5780.38	3.06%
三六零	601360	440.07	5518.44	2.92%
中国铁建	601186	546.00	5378.10	2.85%
中国中铁	601390	640.10	4851.96	2.57%
中际旭创	300308	32.31	4764.11	2.52%
中国移动	600941	51.00	4758.30	2.52%
恺英网络	002517	290.97	4579.87	2.42%
中科创达	300496	45.00	4335.99	2.29%
贵州茅台	600519	2.50	4227.50	2.24%
四方达	300179	400.00	4240.00	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.67	30.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.34	28.24%
建筑业	1.33	7.05%
采矿业	0.60	3.15%
金融业	0.47	2.50%
批发和零售业	0.31	1.63%
卫生和社会工作	0.28	1.50%
房地产业	0.16	0.83%
租赁和商务服务业	0.13	0.68%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.39%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
平煤转债	4.44	443.83	0.21%
22国债09	3.30	336.08	0.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	443.83	0.21%
国家债券	336.08	0.16%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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