财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
506.21 |
325.55 |
331.82 |
126.63 |
2.38 |
| 本期利润(万元) |
1614.99 |
98.51 |
15.88 |
442.62 |
724.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4654.25 |
0.00 |
-5360.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7560.20 |
6902.52 |
7025.09 |
7783.74 |
7624.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.60 |
0.59 |
0.59 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-40.27 |
0.00 |
-40.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16358.64 |
11733.79 |
14121.13 |
15110.65 |
10230.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
108779.48 |
123023.70 |
123891.02 |
139647.46 |
143839.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
108779.48 |
123023.70 |
123891.02 |
139647.46 |
143839.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.90 |
139.95 |
134.82 |
153.03 |
240.42 |
| 应付托管费(万元) |
20.65 |
23.32 |
22.47 |
25.50 |
40.07 |
| 资产总计(万元) |
125535.60 |
136149.22 |
138420.81 |
155174.76 |
190077.70 |
| 负债合计(万元) |
882.81 |
952.48 |
4218.36 |
5838.62 |
1089.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
124652.79 |
135196.74 |
134202.45 |
149336.14 |
188988.57 |
| 未分配利润(万元) |
-79830.36 |
-89030.66 |
-111228.58 |
-116202.67 |
-103100.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.04 |
66.84 |
30.74 |
270.30 |
120.19 |
| 投资收益(万元) |
6877.98 |
4650.36 |
-10799.32 |
-32043.08 |
-5255.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4400.97 |
6039.15 |
7478.48 |
11584.32 |
7364.50 |
| 其它收入(万元) |
1.75 |
1.73 |
0.35 |
1.85 |
1.29 |
| 收入合计(万元) |
2522.80 |
10758.09 |
-3289.76 |
-20186.62 |
2230.51 |
| 管理人报酬(万元) |
780.98 |
1627.01 |
829.79 |
2633.22 |
1542.52 |
| 托管费(万元) |
130.16 |
271.17 |
138.30 |
438.87 |
257.09 |
| 其它费用(万元) |
10.45 |
19.85 |
12.29 |
25.49 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
939.81 |
1953.95 |
998.55 |
3145.29 |
1838.14 |
| 利润总额(万元) |
1583.00 |
8804.14 |
-4288.31 |
-23331.91 |
392.37 |
| 净利润(万元) |
1583.00 |
8804.14 |
-4288.31 |
-23331.91 |
392.37 |
