我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-553.85 |
-1844.69 |
-698.09 |
-376.76 |
-483.78 |
| 本期利润(万元) |
-27.84 |
-1260.49 |
-769.57 |
-13.41 |
701.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.26 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6250.26 |
0.00 |
-5466.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7528.68 |
7792.09 |
8568.35 |
9714.95 |
10709.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.55 |
0.59 |
0.64 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.70 |
0.00 |
-0.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.51 |
0.00 |
-36.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15110.65 |
10230.39 |
10625.93 |
14357.48 |
20394.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
139647.46 |
143839.80 |
195176.15 |
253804.41 |
272848.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
139647.46 |
143839.80 |
194841.81 |
253473.03 |
272848.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
334.34 |
331.37 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.03 |
240.42 |
267.68 |
323.47 |
451.10 |
| 应付托管费(万元) |
25.50 |
40.07 |
44.61 |
53.91 |
75.18 |
| 资产总计(万元) |
155174.76 |
190077.70 |
209339.92 |
274576.31 |
357423.45 |
| 负债合计(万元) |
5838.62 |
1089.13 |
1200.95 |
3115.46 |
22108.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
149336.14 |
188988.57 |
208138.97 |
271460.85 |
335315.29 |
| 未分配利润(万元) |
-116202.67 |
-103100.91 |
-112747.88 |
-76682.55 |
-49240.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
270.30 |
120.19 |
629.28 |
420.44 |
1673.43 |
| 投资收益(万元) |
-32043.08 |
-5255.47 |
-76253.08 |
-67860.85 |
-3333.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11584.32 |
7364.50 |
-451.86 |
33033.47 |
-23376.68 |
| 其它收入(万元) |
1.85 |
1.29 |
35.86 |
32.90 |
773.17 |
| 收入合计(万元) |
-20186.62 |
2230.51 |
-76039.80 |
-34374.03 |
-24263.45 |
| 管理人报酬(万元) |
2633.22 |
1542.52 |
3780.22 |
2015.55 |
5499.47 |
| 托管费(万元) |
438.87 |
257.09 |
630.04 |
335.93 |
916.58 |
| 其它费用(万元) |
25.49 |
12.53 |
25.52 |
12.79 |
23.30 |
| 费用合计(万元) |
3145.29 |
1838.14 |
4497.21 |
2396.76 |
10302.68 |
| 利润总额(万元) |
-23331.91 |
392.37 |
-80537.01 |
-36770.79 |
-34566.12 |
| 净利润(万元) |
-23331.91 |
392.37 |
-80537.01 |
-36770.79 |
-34566.12 |
