华泰柏瑞质量精选混合A(010415)_资产配置

华泰柏瑞质量精选混合A010415HUATAI BAIRUI QUALITY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9199.16	89.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1126.27	10.90%
其他资产	4.40	0.04%

资产总值：10329.82万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	6.00	907.62	9.06%
中际旭创	300308	5.79	906.48	9.05%
新易盛	300502	13.01	871.67	8.70%
兖矿能源	600188	23.09	549.31	5.48%
比亚迪	002594	2.12	430.49	4.30%
工业富联	601138	18.53	421.93	4.21%
光迅科技	002281	10.20	392.90	3.92%
山煤国际	600546	22.76	390.56	3.90%
沪电股份	002463	11.92	359.75	3.59%
老凤祥	600612	3.96	338.66	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	63.79%
采矿业	0.15	14.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.58%
批发和零售业	0.03	3.46%
教育	0.02	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.06%
金融业	0.00	0.39%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	3.28	588.50	5.99%
中际旭创	300308	5.04	569.07	5.79%
今世缘	603369	11.34	552.83	5.62%
潞安环能	601699	19.30	422.86	4.30%
淮北矿业	600985	21.11	351.06	3.57%
新易盛	300502	6.68	329.46	3.35%
信立泰	002294	9.05	295.57	3.01%
山煤国际	600546	16.06	281.21	2.86%
珍酒李渡	06979	31.44	279.79	2.85%
永新光学	603297	2.76	274.21	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	53.73%
采矿业	0.19	19.06%
批发和零售业	0.03	2.87%
主要消费	0.03	2.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.44%
金融业	0.02	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.11%
信息技术	0.02	1.73%
租赁和商务服务业	0.01	0.66%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
珍酒李渡	06979	103.00	1136.08	9.78%
药明康德	603259	8.33	717.88	6.18%
今世缘	603369	11.48	673.53	5.80%
迎驾贡酒	603198	9.09	668.33	5.76%
泸州老窖	000568	2.59	561.54	4.84%
恒瑞医药	600276	11.59	520.76	4.48%
康龙化成	300759	15.10	469.61	4.04%
贵州茅台	600519	0.24	427.52	3.68%
中国海油	600938	18.91	399.76	3.44%
青松建化	600425	78.95	365.54	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	41.77%
科学研究和技术服务业	0.12	10.23%
主要消费	0.11	9.78%
建筑业	0.10	8.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.04%
采矿业	0.06	4.98%
批发和零售业	0.03	2.65%
金融业	0.02	1.91%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
信息技术	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	19.44	1321.47	9.56%
中际旭创	300308	5.69	838.99	6.07%
中兴通讯	000063	14.66	667.62	4.83%
中科曙光	603019	12.65	643.88	4.66%
国能日新	301162	7.77	613.21	4.44%
恒瑞医药	600276	12.35	591.57	4.28%
千禾味业	603027	27.89	589.04	4.26%
中文传媒	600373	42.22	562.34	4.07%
冰川网络	300533	11.22	560.55	4.06%
中国交建	601800	47.77	521.17	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	42.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	17.70%
建筑业	0.19	13.93%
文化、体育和娱乐业	0.12	8.88%
租赁和商务服务业	0.04	2.56%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
信息技术	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债10	0.37	37.81	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	37.81	0.20%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。