华泰柏瑞质量精选混合A(010415)_资产配置

华泰柏瑞质量精选混合A010415HUATAI BAIRUI QUALITY SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	41336.32	90.81%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3059.07	6.72%
其他资产	1122.36	2.47%

资产总值：45517.75万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	13.01	4757.94	10.74%
中际旭创	300308	10.99	4436.44	10.01%
天孚通信	300394	21.02	3527.76	7.96%
涛涛车业	301345	14.94	3137.40	7.08%
胜宏科技	300476	10.83	3091.97	6.98%
源杰科技	688498	5.78	2479.92	5.60%
工业富联	601138	36.07	2380.98	5.37%
仕佳光子	688313	30.63	2183.90	4.93%
深南电路	002916	9.79	2120.91	4.79%
长飞光纤光缆	06869	42.80	1849.05	4.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.67	82.89%
通信服务	0.18	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	2.88%
信息技术	0.08	1.71%
可选消费	0.05	1.03%
金融业	0.02	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
主要消费	0.00	0.07%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	7.39	938.42	9.28%
涛涛车业	301345	8.46	914.53	9.04%
小米集团-W	01810	15.88	868.18	8.59%
泡泡玛特	09992	3.22	782.23	7.74%
天孚通信	300394	7.32	584.72	5.78%
长芯博创	300548	8.34	556.86	5.51%
中际旭创	300308	3.45	503.22	4.98%
仕佳光子	688313	11.03	419.70	4.15%
德科立	688205	5.46	342.21	3.38%
胜宏科技	300476	2.45	329.23	3.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	65.41%
可选消费	0.14	13.60%
信息技术	0.09	8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.39%
通信服务	0.02	1.62%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.40%
主要消费	0.00	0.32%
采矿业	0.00	0.20%
批发和零售业	0.00	0.18%
金融业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	16.71	758.83	8.88%
胜宏科技	300476	8.23	666.71	7.80%
新易盛	300502	6.14	602.46	7.05%
天孚通信	300394	5.82	492.83	5.77%
太辰光	300570	5.62	469.27	5.49%
腾讯控股	00700	0.80	365.17	4.27%
阿里巴巴-W	09988	2.14	252.47	2.95%
东北证券	000686	29.28	230.14	2.69%
快手-W	01024	4.36	218.68	2.56%
寒武纪	688256	0.30	185.34	2.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	51.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	13.29%
信息技术	0.08	8.88%
通信服务	0.07	7.99%
可选消费	0.05	6.02%
金融业	0.03	3.74%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	6.12	707.35	7.95%
太辰光	300570	9.03	656.48	7.38%
中际旭创	300308	5.24	647.19	7.27%
天孚通信	300394	6.60	603.34	6.78%
沪电股份	002463	9.57	379.45	4.26%
胜宏科技	300476	8.64	363.66	4.09%
深南电路	002916	2.60	325.00	3.65%
江淮汽车	600418	7.76	291.00	3.27%
寒武纪	688256	0.43	279.91	3.15%
同花顺	300033	0.91	261.62	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	58.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	9.56%
金融业	0.08	9.30%
批发和零售业	0.05	5.07%
信息技术	0.03	3.36%
通信服务	0.02	2.69%
工业	0.02	2.11%
金融	0.01	1.37%

五大重仓债券

2025-06-30
2022-06-30
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
锡振转债	0.06	6.20	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	6.20	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。