财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1330.10 |
532.31 |
401.07 |
-540.08 |
-397.06 |
| 本期利润(万元) |
7819.61 |
1588.33 |
126.26 |
345.35 |
354.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
0.10 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
18.75 |
0.00 |
3.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5493.63 |
0.00 |
-7469.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28764.86 |
9626.13 |
8176.94 |
8540.22 |
9952.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.64 |
0.54 |
0.53 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.34 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.33 |
0.00 |
-46.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
670.42 |
617.86 |
876.18 |
1120.49 |
2496.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
9415.64 |
8164.84 |
9190.16 |
8628.58 |
11849.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
9409.44 |
8164.84 |
9190.16 |
8628.58 |
11849.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.13 |
9.41 |
9.89 |
10.31 |
17.55 |
| 应付托管费(万元) |
1.52 |
1.57 |
1.65 |
1.72 |
2.93 |
| 资产总计(万元) |
10233.71 |
9163.32 |
10096.87 |
9988.17 |
14420.75 |
| 负债合计(万元) |
121.84 |
265.28 |
81.94 |
158.29 |
601.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
10111.87 |
8898.04 |
10014.93 |
9829.88 |
13819.59 |
| 未分配利润(万元) |
-5787.43 |
-7794.78 |
-8037.42 |
-9153.46 |
-6129.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.27 |
3.76 |
2.19 |
7.43 |
4.14 |
| 投资收益(万元) |
620.33 |
-417.53 |
-265.98 |
-1528.96 |
140.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1116.73 |
917.16 |
1012.94 |
-1835.35 |
-185.70 |
| 其它收入(万元) |
2.23 |
0.92 |
0.41 |
2.74 |
1.77 |
| 收入合计(万元) |
1740.57 |
504.32 |
749.55 |
-3354.13 |
-39.41 |
| 管理人报酬(万元) |
52.71 |
115.22 |
58.75 |
180.16 |
104.63 |
| 托管费(万元) |
8.79 |
19.20 |
9.79 |
30.03 |
17.44 |
| 其它费用(万元) |
6.31 |
12.55 |
9.73 |
19.66 |
9.79 |
| 费用合计(万元) |
68.76 |
148.78 |
79.18 |
232.77 |
133.31 |
| 利润总额(万元) |
1671.81 |
355.54 |
670.38 |
-3586.91 |
-172.72 |
| 净利润(万元) |
1671.81 |
355.54 |
670.38 |
-3586.91 |
-172.72 |
