汇安嘉利混合A(009133)_资产配置

汇安嘉利混合A009133HUIAN JIALI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	512.19	10.29%
债券	3939.36	79.14%
银行存款和结算备付金	124.68	2.50%
其他资产	401.50	8.07%

资产总值：4977.73万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	2.03	81.87	1.51%
伊利股份	600887	2.43	66.29	1.22%
中国移动	600941	0.59	61.76	1.14%
美的集团	000333	0.80	58.13	1.07%
新城控股	601155	2.10	34.12	0.63%
四川路桥	600039	3.84	31.07	0.57%
安图生物	603658	0.68	26.66	0.49%
中谷物流	603565	2.28	24.83	0.46%
招商银行	600036	0.40	16.16	0.30%
宝丰能源	600989	0.90	16.02	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
建筑业	0.00	0.84%
房地产业	0.00	0.63%
金融业	0.00	0.50%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.81	58.48	0.85%
伊利股份	600887	1.94	54.09	0.78%
新城控股	601155	3.18	43.50	0.63%
招商公路	001965	2.84	34.08	0.49%
广日股份	600894	2.12	22.24	0.32%
中谷物流	603565	2.28	21.77	0.32%
中国铁建	601186	2.70	21.63	0.31%
裕同科技	002831	0.88	20.61	0.30%
中国移动	600941	0.18	20.26	0.29%
爱玛科技	603529	0.48	16.51	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.81%
房地产业	0.00	0.63%
建筑业	0.00	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
采矿业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	3.31	92.94	1.23%
裕同科技	002831	3.02	76.25	1.01%
顺丰控股	002352	1.34	57.78	0.76%
中国移动	600941	0.52	55.83	0.74%
新城控股	601155	4.20	52.50	0.69%
青岛啤酒	600600	0.65	49.57	0.65%
万华化学	600309	0.71	47.72	0.63%
佛燃能源	002911	4.11	46.53	0.61%
招商公路	001965	3.07	40.65	0.54%
中国建筑	601668	7.77	40.87	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	5.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.94%
建筑业	0.01	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.74%
房地产业	0.01	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.61%
批发和零售业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大秦铁路	601006	15.78	106.98	1.18%
顺丰控股	002352	1.13	45.54	0.50%
伊利股份	600887	1.26	38.03	0.42%
青岛啤酒	600600	0.42	33.99	0.37%
中国海油	600938	0.95	28.03	0.31%
莱克电气	603355	1.19	26.95	0.30%
新产业	300832	0.39	27.63	0.30%
菜百股份	605599	2.42	27.47	0.30%
安图生物	603658	0.61	26.62	0.29%
广日股份	600894	1.43	20.88	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.68%
金融业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.41%
采矿业	0.00	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债23	10.00	1024.75	18.86%
18中国信达债01	5.00	556.71	10.24%
23华润银行小微债02	5.00	505.28	9.30%
24南洋银行05	5.00	504.41	9.28%
25徽商银行01	5.00	501.34	9.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2473.20	45.51%
国家债券	1407.69	25.90%
可转债	58.48	1.08%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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