汇安嘉利混合A(009133)_最新动态

汇安嘉利混合A009133HUIAN JIALI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0183 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0183

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

汇安嘉利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张靖

基金规模：0.41亿元

汇安嘉利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	-0.01	0.03	0.07
混合型名次	7268	7112	5336	7299	7339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.82	-2.86	-4.07	1.83
混合型名次	7288	6902	6487	2582	5919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 7268 位，低于同类基金平均水平
7266	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
7267	华宝新兴成长混合C	0.07	-1.36	5.26	66.74	0.07
7268	汇安嘉利混合A	0.07	0.24	-0.01	0.03	0.07
7269	汇安嘉利混合C	0.07	0.21	-0.11	-0.16	0.07
7270	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.07	0.26	0.38	1.93	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 7112 位，低于同类基金平均水平
7110	国金鑫瑞灵活配置A	0.07	0.24	-2.08	-2.35	-2.11
7111	华安添福18个月混合A	-0.01	0.24	-2.51	5.52	2.98
7112	汇安嘉利混合A	0.07	0.24	-0.01	0.03	0.07
7113	天弘安康颐利混合A	0.31	0.24	0.62	0.57	0.31
7114	银河君尚混合C	0.01	0.24	2.34	5.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	工银聚润6个月持有期混合A	1.32	1.75	-0.01	7.96	1.32
5335	海富通富利三个月持有C	-0.02	-0.23	-0.01	0.02	-0.43
5336	汇安嘉利混合A	0.07	0.24	-0.01	0.03	0.07
5337	摩根沃享远见一年持有期混合A	1.08	1.02	-0.01	51.70	1.08
5338	农银高增长混合	6.44	6.18	-0.01	44.87	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 7299 位，低于同类基金平均水平
7297	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	4.70	4.50	-8.71	0.04	4.70
7298	富国医疗保健行业混合A	10.50	0.37	-5.37	0.03	10.50
7299	汇安嘉利混合A	0.07	0.24	-0.01	0.03	0.07
7300	海富通富利三个月持有C	-0.02	-0.23	-0.01	0.02	-0.43
7301	博时恒元6个月持有期混合A	0.26	0.28	-2.93	0.01	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 7339 位，低于同类基金平均水平
7337	宝盈祥琪混合C	0.07	0.29	0.66	0.82	0.07
7338	华宝新兴成长混合C	0.07	-1.36	5.26	66.74	0.07
7339	汇安嘉利混合A	0.07	0.24	-0.01	0.03	0.07
7340	汇安嘉利混合C	0.07	0.21	-0.11	-0.16	0.07
7341	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0.06	0.68	0.61	-0.37	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	64.60	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	58.14	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 7288 位，低于同类基金平均水平
7286	华安新动力灵活配置混合A	1.62	4.06	3.88	0.81	29.44
7287	华夏消费升级混合A	1.62	-0.09	-14.89	-35.97	112.70
7288	汇安嘉利混合A	1.62	5.82	-2.86	-4.07	1.83
7289	泰康景气行业混合C	1.62	0.00	0.00	-	-7.18
7290	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	1.61	3.16	-4.82	-	-13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	238.52	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	188.39	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	186.93	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 6902 位，低于同类基金平均水平
6900	浦银安盛消费升级混合A	5.60	5.83	3.74	-2.16	175.23
6901	博时恒盛持有期混合C	8.66	5.82	-4.54	-11.59	-8.68
6902	汇安嘉利混合A	1.62	5.82	-2.86	-4.07	1.83
6903	鹏华悦享一年持有期混合C	3.56	5.81	0.00	-	4.36
6904	博时港股通红利精选混合C	8.63	5.80	-10.24	-	-10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 6487 位，低于同类基金平均水平
6485	格林创新成长混合C	30.67	37.17	-2.84	-37.14	1.40
6486	朱雀产业臻选A	22.86	18.93	-2.85	-20.75	67.54
6487	汇安嘉利混合A	1.62	5.82	-2.86	-4.07	1.83
6488	嘉实欣荣混合(LOF)A	30.55	34.83	-2.86	-39.26	4.06
6489	浙商汇金转型驱动	14.83	23.04	-2.87	-28.87	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	283.03	581.56
2	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.50	512.57
3	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	244.97	261.42
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	241.81	385.03
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	南方优选成长混合C	43.74	64.43	31.83	-4.00	92.86
2581	华泰柏瑞新兴产业混合A	26.88	31.01	10.55	-4.01	104.60
2582	汇安嘉利混合A	1.62	5.82	-2.86	-4.07	1.83
2583	嘉实价值优势混合A	24.22	37.31	7.89	-4.09	282.91
2584	富安达行业轮动混合	15.56	37.12	15.85	-4.14	41.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.51	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	144.68	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.71	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.63	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-13.37	2237.10
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 5919 位，低于同类基金平均水平
5917	汇添富稳进双盈一年持有混合	2.60	11.52	5.66	-	1.85
5918	汇安远见成长混合A	43.72	43.56	10.91	-	1.84
5919	汇安嘉利混合A	1.62	5.82	-2.86	-4.07	1.83
5920	嘉实动力先锋混合A	56.95	64.16	25.68	-7.44	1.83
5921	博时成长优势混合C	45.77	53.76	29.79	-	1.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	2.03	81.87	1.51%
伊利股份	600887	2.43	66.29	1.22%
中国移动	600941	0.59	61.76	1.14%
美的集团	000333	0.80	58.13	1.07%
新城控股	601155	2.10	34.12	0.63%
四川路桥	600039	3.84	31.07	0.57%
安图生物	603658	0.68	26.66	0.49%
中谷物流	603565	2.28	24.83	0.46%
招商银行	600036	0.40	16.16	0.30%
宝丰能源	600989	0.90	16.02	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
建筑业	0.00	0.84%
房地产业	0.00	0.63%
金融业	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：汇安嘉利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉利混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉利混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安嘉利混合型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安嘉利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0185	1.0182	1.0197	1.0183	1.0176
累计净值(元)	1.0185	1.0182	1.0197	1.0183	1.0176

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。