汇安嘉利混合A(009133)_最新动态

汇安嘉利混合A009133HUIAN JIALI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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累计净值：1.0183

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

汇安嘉利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张靖

基金规模：0.41亿元

汇安嘉利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	-0.01	0.03	0.07
混合型名次	7267	7112	5336	7299	7339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	5.82	-2.86	-	1.83
混合型名次	7288	6902	6487	3917	5919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 7267 位，低于同类基金平均水平
7265	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
7266	华宝新兴成长混合C	0.07	-1.36	5.26	66.74	0.07
7267	汇安嘉利混合A	0.07	0.24	-0.01	0.03	0.07
7268	汇安嘉利混合C	0.07	0.21	-0.11	-0.16	0.07
7269	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.07	0.26	0.38	1.93	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 7112 位，低于同类基金平均水平
7110	国金鑫瑞灵活配置A	0.07	0.24	-2.08	-2.35	-2.11
7111	华安添福18个月混合A	-0.01	0.24	-2.51	5.52	2.98
7112	汇安嘉利混合A	0.07	0.24	-0.01	0.03	0.07
7113	天弘安康颐利混合A	0.31	0.24	0.62	0.57	0.31
7114	银河君尚混合C	0.01	0.24	2.34	5.34	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	工银聚润6个月持有期混合A	1.32	1.75	-0.01	7.96	1.32
5335	海富通富利三个月持有C	-0.02	-0.23	-0.01	0.02	-0.43
5336	汇安嘉利混合A	0.07	0.24	-0.01	0.03	0.07
5337	摩根沃享远见一年持有期混合A	1.08	1.02	-0.01	51.70	1.08
5338	农银高增长混合	6.44	6.18	-0.01	44.87	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 7299 位，低于同类基金平均水平
7297	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	4.70	4.50	-8.71	0.04	4.70
7298	富国医疗保健行业混合A	10.50	0.37	-5.37	0.03	10.50
7299	汇安嘉利混合A	0.07	0.24	-0.01	0.03	0.07
7300	海富通富利三个月持有C	-0.02	-0.23	-0.01	0.02	-0.43
7301	博时恒元6个月持有期混合A	0.26	0.28	-2.93	0.01	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 7339 位，低于同类基金平均水平
7337	宝盈祥琪混合C	0.07	0.29	0.66	0.82	0.07
7338	华宝新兴成长混合C	0.07	-1.36	5.26	66.74	0.07
7339	汇安嘉利混合A	0.07	0.24	-0.01	0.03	0.07
7340	汇安嘉利混合C	0.07	0.21	-0.11	-0.16	0.07
7341	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0.06	0.68	0.61	-0.37	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 7288 位，低于同类基金平均水平
7286	华安新动力灵活配置混合A	1.62	4.06	3.88	0.97	29.44
7287	华夏消费升级混合A	1.62	-0.09	-14.89	-34.85	112.70
7288	汇安嘉利混合A	1.62	5.82	-2.86	-	1.83
7289	泰康景气行业混合C	1.62	0.00	0.00	-	-7.18
7290	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	1.61	3.16	-4.82	-	-13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 6902 位，低于同类基金平均水平
6900	浦银安盛消费升级混合A	5.60	5.83	3.74	-1.17	175.23
6901	博时恒盛持有期混合C	8.66	5.82	-4.54	-11.21	-8.68
6902	汇安嘉利混合A	1.62	5.82	-2.86	-	1.83
6903	鹏华悦享一年持有期混合C	3.56	5.81	0.00	-	4.36
6904	博时港股通红利精选混合C	8.63	5.80	-10.24	-	-10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 6487 位，低于同类基金平均水平
6485	格林创新成长混合C	30.67	37.17	-2.84	-36.27	1.40
6486	朱雀产业臻选A	22.86	18.93	-2.85	-20.42	67.54
6487	汇安嘉利混合A	1.62	5.82	-2.86	-	1.83
6488	嘉实欣荣混合(LOF)A	30.55	34.83	-2.86	-38.78	4.06
6489	浙商汇金转型驱动	14.83	23.04	-2.87	-27.97	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 3917 位，高于同类基金平均水平
3915	工银聚和一年定开混合C	3.19	8.08	9.71	-	23.96
3916	浦银安盛科技创新优选混合	73.37	154.99	74.43	-	97.21
3917	汇安嘉利混合A	1.62	5.82	-2.86	-	1.83
3918	汇安嘉利混合C	1.22	4.98	-4.01	-	-0.47
3919	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 5919 位，低于同类基金平均水平
5917	汇添富稳进双盈一年持有混合	2.60	11.52	5.66	-	1.85
5918	汇安远见成长混合A	43.72	43.56	10.91	-	1.84
5919	汇安嘉利混合A	1.62	5.82	-2.86	-	1.83
5920	嘉实动力先锋混合A	56.95	64.16	25.68	-	1.83
5921	博时成长优势混合C	45.77	53.76	29.79	-	1.82

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	2.03	81.87	1.51%
伊利股份	600887	2.43	66.29	1.22%
中国移动	600941	0.59	61.76	1.14%
美的集团	000333	0.80	58.13	1.07%
新城控股	601155	2.10	34.12	0.63%
四川路桥	600039	3.84	31.07	0.57%
安图生物	603658	0.68	26.66	0.49%
中谷物流	603565	2.28	24.83	0.46%
招商银行	600036	0.40	16.16	0.30%
宝丰能源	600989	0.90	16.02	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
建筑业	0.00	0.84%
房地产业	0.00	0.63%
金融业	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉利混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安嘉利混合型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安嘉利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0185	1.0182	1.0197	1.0183	1.0176
累计净值(元)	1.0185	1.0182	1.0197	1.0183	1.0176

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