汇安嘉利混合A(009133)_最新动态

汇安嘉利混合A009133HUIAN JIALI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

345亿！香港外汇基金首季收入公布[2026-05-04]

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累计净值：1.0188

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

汇安嘉利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张靖

基金规模：0.27亿元

汇安嘉利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	0.43	-0.58	-0.15	0.12
混合型名次	4637	6837	5088	6152	6370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	4.35	-2.50	-	1.88
混合型名次	7131	6833	6712	2552	6061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	华夏新锦汇混合A	0.35	1.28	-2.21	-6.54	-2.83
4636	华夏新锦汇混合C	0.35	1.28	-2.23	-6.59	-2.85
4637	汇安嘉利混合A	0.35	0.43	-0.58	-0.15	0.12
4638	嘉实新添益定期混合A	0.35	-0.34	1.55	0.24	-0.13
4639	嘉实新添益定期混合C	0.35	-0.42	1.38	-0.08	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 6837 位，低于同类基金平均水平
6835	富国大盘价值量化精选混合A	-0.45	0.43	-2.80	-0.16	-1.50
6836	国联安鑫元1个月持有混合A	-0.10	0.43	0.61	1.99	2.12
6837	汇安嘉利混合A	0.35	0.43	-0.58	-0.15	0.12
6838	嘉实新起点混合A	0.09	0.43	-0.57	2.42	1.69
6839	安信平稳合盈一年持有混合C	0.28	0.42	0.52	2.99	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 5088 位，低于同类基金平均水平
5086	华安沣瑞一年持有混合A	0.38	1.35	-0.58	-0.25	0.39
5087	华夏睿阳一年持有混合	1.17	3.25	-0.58	1.17	4.58
5088	汇安嘉利混合A	0.35	0.43	-0.58	-0.15	0.12
5089	汇丰晋信慧盈混合	1.03	2.96	-0.58	5.16	3.47
5090	嘉合稳健增长混合C	1.43	5.99	-0.58	10.29	6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 6152 位，低于同类基金平均水平
6150	华富荣盛一年持有期混合C	-0.17	0.75	-2.64	-0.15	-0.62
6151	华润元大欣享混合C	-0.14	0.16	0.52	-0.15	0.27
6152	汇安嘉利混合A	0.35	0.43	-0.58	-0.15	0.12
6153	汇添富高质量成长精选2年持有混合	-0.18	8.20	-4.10	-0.15	3.97
6154	南方誉慧一年混合C	0.65	1.13	0.16	-0.15	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 6370 位，低于同类基金平均水平
6368	银河君盛混合A	0.00	0.13	0.35	-0.01	0.13
6369	宏利创益混合B	0.06	0.89	0.12	0.00	0.12
6370	汇安嘉利混合A	0.35	0.43	-0.58	-0.15	0.12
6371	嘉实润和量化定期混合	0.01	-0.15	0.22	0.16	0.12
6372	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-1.28	3.30	-7.86	-4.14	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 7131 位，低于同类基金平均水平
7129	德邦优化	0.94	4.20	-7.89	-	162.24
7130	华安新回报灵活配置混合	0.94	3.34	5.01	-	55.84
7131	汇安嘉利混合A	0.93	4.35	-2.50	-	1.88
7132	国联安鑫稳3个月持有混合C	0.91	6.31	5.91	-	6.09
7133	泰康优势企业混合A	0.91	-3.91	-12.91	-	-35.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 6833 位，低于同类基金平均水平
6831	金鹰责任投资混合C	5.02	4.36	-23.45	-	-42.33
6832	融通通慧混合C	2.99	4.36	1.80	-	40.83
6833	汇安嘉利混合A	0.93	4.35	-2.50	-	1.88
6834	国新国证融泽6个月定开混合A	10.87	4.34	-16.56	-	-26.27
6835	前海开源泽鑫混合C	1.71	4.34	1.75	-	61.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 6712 位，低于同类基金平均水平
6710	华泰柏瑞创新升级混合C	33.18	23.29	-2.50	-	-4.58
6711	华夏高端装备龙头混合发起式A	19.43	-3.26	-2.50	-	-2.50
6712	汇安嘉利混合A	0.93	4.35	-2.50	-	1.88
6713	华润元大欣享混合A	0.13	-5.81	-2.51	-	-2.51
6714	前海开源优质企业6个月持有混合A	8.24	7.37	-2.51	-	-44.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
2	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
3	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
4	财通可持续混合	177.21	169.17	147.45	-	745.83
5	景顺长城品质投资混合A	63.22	77.98	54.05	-	437.43
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	鹏扬景恒六个月持有混合C	4.82	10.20	8.36	-	27.78
2551	广发小盘成长混合(LOF)C	62.77	69.29	30.36	-	29.06
2552	汇安嘉利混合A	0.93	4.35	-2.50	-	1.88
2553	汇安嘉利混合C	0.53	3.52	-3.67	-	-0.55
2554	广发恒隆一年持有期混合A	4.71	7.47	4.43	-	16.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 6061 位，低于同类基金平均水平
6059	东方阿尔法兴科一年持有混合C	20.71	14.39	15.17	-	1.89
6060	东方阿尔法优选混合A	9.28	52.03	15.81	-	1.88
6061	汇安嘉利混合A	0.93	4.35	-2.50	-	1.88
6062	银河君信混合I	-15.60	-7.25	-7.27	-	1.86
6063	德邦稳盈增长灵活配置混合A	6.99	25.25	-30.23	-	1.85

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	0.82	76.91	2.05%
伊利股份	600887	1.83	48.22	1.28%
招商银行	600036	1.00	39.32	1.05%
美的集团	000333	0.51	38.94	1.04%
宝丰能源	600989	1.08	31.38	0.84%
新城控股	601155	1.95	27.32	0.73%
中国建筑	601668	4.89	24.50	0.65%
华鲁恒升	600426	0.65	23.53	0.63%
国电电力	600795	4.86	23.52	0.63%
牧原股份	002714	0.53	22.11	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.25%
金融业	0.01	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.05%
房地产业	0.00	0.73%
建筑业	0.00	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.63%
农、林、牧、渔业	0.00	0.59%
采矿业	0.00	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-20汇安嘉利混合型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0194	1.0176	1.0149	1.0152	1.0156
累计净值(元)	1.0194	1.0176	1.0149	1.0152	1.0156

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