汇安嘉利混合A(009133)_最新动态

汇安嘉利混合A009133HUIAN JIALI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0183 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0183

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

汇安嘉利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张靖

基金规模：0.41亿元

汇安嘉利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07
混合型名次	7153	6650	4721	7180	7345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.57	-2.25	-	1.83
混合型名次	7206	6797	6335	3887	5784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	11.83	12.71	1.98	14.41	11.83
2	红土创新科技创新3个月定开混合A	10.79	15.00	-5.67	31.91	46.54
3	红土创新科技创新3个月定开混合C	10.79	14.95	-5.77	31.64	45.94
4	中银健康生活混合	10.33	14.44	8.86	37.18	10.33
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 7153 位，低于同类基金平均水平
7151	国泰金福三个月定期开放混合	0.07	1.82	6.68	15.53	14.04
7152	华安新回报灵活配置混合	0.07	0.28	0.01	-0.37	0.07
7153	汇安嘉利混合A	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07
7154	汇安嘉利混合C	0.07	0.05	-0.03	-0.13	0.07
7155	鹏华弘达混合A	0.07	1.41	1.45	3.53	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	前海开源大海洋混合	2.79	35.91	34.05	45.03	2.79
4	中加优势企业混合A	1.01	34.02	33.87	61.70	1.01
5	中加优势企业混合C	1.00	33.93	33.59	61.06	1.00
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 6650 位，低于同类基金平均水平
6648	华夏永利一年持有混合C	0.78	0.09	-0.39	2.89	0.78
6649	华夏永顺一年持有混合A	0.50	0.09	-1.69	12.78	0.50
6650	汇安嘉利混合A	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07
6651	鹏华金鼎混合C	0.01	0.09	0.47	0.66	0.01
6652	鹏扬红利优选混合A	1.83	0.09	4.90	16.32	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	0.94	38.76	57.88	82.83	0.94
2	永赢高端装备智选混合发起C	0.93	38.73	57.72	82.48	0.93
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	泰信发展主题混合	3.00	17.39	39.50	86.84	3.00
5	长城久嘉创新成长混合A	1.50	30.14	39.19	68.47	1.50
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	海富通惠睿精选混合A	-0.01	1.01	0.08	-0.21	0.20
4720	华夏新趋势混合A	0.32	0.55	0.08	-1.32	-1.09
4721	汇安嘉利混合A	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07
4722	景顺长城核心竞争力混合A类	1.92	1.69	0.08	18.09	1.92
4723	摩根安裕回报混合A	0.12	0.03	0.08	2.51	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	2.96	13.74	18.59	126.10	2.96
2	财通成长优选混合	2.84	12.71	18.45	125.17	2.84
3	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	2.42	11.66	14.78	124.98	2.42
4	长安宏观策略混合A	2.16	11.43	14.76	124.79	2.16
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	2.42	11.62	14.63	124.38	2.42
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 7180 位，低于同类基金平均水平
7178	博时汇誉回报混合C	-0.37	-1.64	-0.53	0.08	-0.37
7179	安信鑫安得利混合C	0.04	0.00	0.46	0.07	0.04
7180	汇安嘉利混合A	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07
7181	易方达悦通一年持有混合A	0.40	1.03	0.87	0.06	0.40
7182	民生红利回报	2.54	4.93	4.02	0.04	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.90	-11.16	-18.54	14.06	112.69
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-3.00	-11.21	-18.67	13.73	112.31
3	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
4	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	-2.99	-9.49	-17.54	13.60	75.05
汇安嘉利混合A一周收益在同类基金中排列第 7345 位，低于同类基金平均水平
7343	长安鑫益增强混合C	0.07	0.15	0.48	0.29	0.07
7344	华安新回报灵活配置混合	0.07	0.28	0.01	-0.37	0.07
7345	汇安嘉利混合A	0.07	0.09	0.08	0.07	0.07
7346	汇安嘉利混合C	0.07	0.05	-0.03	-0.13	0.07
7347	农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式	0.06	0.68	0.61	-0.37	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	167.95	185.37	118.58	-	53.27
2	红土创新新兴产业混合	166.73	185.57	81.88	70.75	179.00
3	汇安成长优选混合A	161.82	194.50	99.70	58.79	154.36
4	汇安成长优选混合C	159.77	189.84	94.98	52.56	138.31
5	信澳业绩驱动混合A	156.47	246.19	88.39	-	78.91
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 7206 位，低于同类基金平均水平
7204	博时鑫泽混合C	1.65	-9.17	-18.29	-12.04	87.33
7205	长城优选添利一年持有期混合A	1.65	3.10	2.51	-	0.78
7206	汇安嘉利混合A	1.65	5.57	-2.25	-	1.83
7207	鹏华浙华一年持有期混合A	1.65	-1.49	0.00	-	-0.49
7208	财通资管新聚益6个月持有期混合C	1.64	8.56	8.16	-	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
2	景顺长城稳健回报混合C类	145.28	255.48	219.01	236.72	356.67
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	143.42	252.87	225.73	193.54	337.09
5	大摩数字经济混合A	99.71	247.15	0.00	-	160.40
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 6797 位，低于同类基金平均水平
6795	万家欣远混合C	12.29	5.59	-14.33	-	-11.04
6796	华夏内需驱动混合C	1.98	5.57	-19.79	-	-49.61
6797	汇安嘉利混合A	1.65	5.57	-2.25	-	1.83
6798	南方利安C	1.87	5.57	7.67	14.78	54.50
6799	大成多策略混合(LOF)A	14.84	5.56	0.52	9.06	88.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.07	137.01	267.97	-	143.41
2	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
3	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	143.67	253.57	226.64	195.00	343.88
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 6335 位，低于同类基金平均水平
6333	泰信发展主题混合	92.43	51.62	-2.23	-11.97	178.59
6334	宝盈祥裕增强回报混合A	6.94	6.93	-2.24	-11.40	-8.77
6335	汇安嘉利混合A	1.65	5.57	-2.25	-	1.83
6336	建信优选成长混合H	15.68	18.48	-2.26	-14.19	88.03
6337	格林伯锐灵活配置A	2.66	23.32	-2.27	-31.12	-23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.43	51.77	86.51	266.41	570.05
2	东吴移动互联A	98.48	174.97	252.62	248.14	510.81
3	东吴新趋势价值线混合	103.93	189.35	266.01	245.75	259.06
4	东吴移动互联C	98.08	173.86	250.51	244.77	497.54
5	景顺长城稳健回报混合A类	145.82	256.80	221.57	239.98	380.74
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 3887 位，高于同类基金平均水平
3885	工银聚和一年定开混合C	2.79	7.52	9.10	-	23.51
3886	浦银安盛科技创新优选混合	79.68	148.58	74.98	-	95.26
3887	汇安嘉利混合A	1.65	5.57	-2.25	-	1.83
3888	汇安嘉利混合C	1.24	4.74	-3.41	-	-0.47
3889	博时荣升稳健添利混合A	7.56	2.31	4.91	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	41.28	58.83	25.21	1.29	4130.60
2	宏利成长混合	121.62	223.77	105.46	144.42	3128.32
3	富国天瑞强势混合	72.92	73.28	56.94	28.60	2504.52
4	嘉实增长混合	24.27	26.76	-0.81	-15.71	2408.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	29.14	40.66	10.26	-15.36	2138.50
汇安嘉利混合A一年收益在同类基金中排列第 5784 位，低于同类基金平均水平
5782	银河君信混合I	-15.55	-4.44	-7.93	-2.38	1.86
5783	东方量化多策略混合C	44.78	32.63	21.38	-	1.85
5784	汇安嘉利混合A	1.65	5.57	-2.25	-	1.83
5785	天弘宁弘六个月C	2.49	8.77	6.65	-	1.82
5786	汇添富稳健收益混合C	8.09	14.46	7.61	-2.66	1.80

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
顺丰控股	002352	2.03	81.87	1.51%
伊利股份	600887	2.43	66.29	1.22%
中国移动	600941	0.59	61.76	1.14%
美的集团	000333	0.80	58.13	1.07%
新城控股	601155	2.10	34.12	0.63%
四川路桥	600039	3.84	31.07	0.57%
安图生物	603658	0.68	26.66	0.49%
中谷物流	603565	2.28	24.83	0.46%
招商银行	600036	0.40	16.16	0.30%
宝丰能源	600989	0.90	16.02	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
建筑业	0.00	0.84%
房地产业	0.00	0.63%
金融业	0.00	0.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：汇安嘉利混合型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉利混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉利混合型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安嘉利混合型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安嘉利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0176	1.0176	1.0173	1.0184	1.0177
累计净值(元)	1.0176	1.0176	1.0173	1.0184	1.0177

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。