我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 582.18 5.66%
债券 9585.75 93.16%
银行存款和结算备付金 119.32 1.16%
其他资产 2.04 0.02%
资产总值:10289.28万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 3.92 114.58 1.05%
中国移动 600941 0.88 93.07 0.85%
紫金矿业 601899 5.50 92.51 0.85%
人福医药 600079 2.83 54.93 0.50%
华电国际 600027 5.79 39.78 0.37%
安图生物 603658 0.60 34.16 0.31%
赤峰黄金 600988 1.78 29.10 0.27%
TCL中环 002129 2.50 29.60 0.27%
新澳股份 603889 4.04 28.52 0.26%
爱玛科技 603529 0.80 24.95 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.02 2.17%
制造业 0.02 1.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.58%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 2.53 251.68 2.24%
中国海油 600938 7.42 155.60 1.39%
紫金矿业 601899 10.00 124.60 1.11%
安图生物 603658 1.55 88.37 0.79%
人福医药 600079 2.83 70.35 0.63%
赤峰黄金 600988 4.98 69.77 0.62%
贵州茅台 600519 0.04 69.04 0.61%
TCL中环 002129 4.00 62.56 0.56%
欧科亿 688308 2.06 57.57 0.51%
新澳股份 603889 8.04 57.24 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 7.93%
采矿业 0.03 3.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.82%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 30.00 3073.84 28.21%
23国债03 22.00 2226.25 20.43%
23国债22 10.00 1027.34 9.43%
23国债16 10.00 1011.20 9.28%
23银川通联MTN004 5.00 538.90 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4840.01 44.42%
金融债券 3073.84 28.21%
可转债 608.94 5.59%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%