财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.28 |
37.33 |
24.24 |
21.71 |
-6.68 |
| 本期利润(万元) |
1.47 |
15.58 |
6.57 |
78.16 |
10.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58.44 |
0.00 |
-133.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1347.69 |
1687.50 |
1871.32 |
2445.49 |
2060.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.87 |
49.52 |
124.51 |
55.83 |
127.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
4962.44 |
8238.75 |
10317.45 |
10062.57 |
13085.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
355.29 |
543.13 |
810.47 |
1583.80 |
3038.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
4607.14 |
7695.62 |
9506.97 |
8478.76 |
10046.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.79 |
7.99 |
8.72 |
9.65 |
11.67 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.20 |
1.31 |
1.45 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
6908.99 |
9157.21 |
10561.80 |
11286.02 |
14222.74 |
| 负债合计(万元) |
14.46 |
67.92 |
95.66 |
57.48 |
145.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
6894.53 |
9089.29 |
10466.14 |
11228.55 |
14077.70 |
| 未分配利润(万元) |
73.13 |
-4.17 |
-317.70 |
-401.38 |
289.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.68 |
12.96 |
5.65 |
35.91 |
28.76 |
| 投资收益(万元) |
201.51 |
220.67 |
-54.33 |
-568.01 |
59.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-85.35 |
269.42 |
181.47 |
78.26 |
75.02 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.15 |
0.01 |
0.19 |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
135.91 |
503.20 |
132.81 |
-453.65 |
163.17 |
| 管理人报酬(万元) |
38.63 |
103.97 |
54.13 |
143.27 |
80.80 |
| 托管费(万元) |
5.79 |
15.60 |
8.12 |
21.49 |
12.12 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
19.22 |
10.31 |
20.59 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
55.07 |
150.36 |
77.78 |
204.54 |
108.98 |
| 利润总额(万元) |
80.85 |
352.83 |
55.02 |
-658.20 |
54.19 |
| 净利润(万元) |
80.85 |
352.83 |
55.02 |
-658.20 |
54.19 |
