资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28799.14 88.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3484.01 10.77%
其他资产 78.05 0.24%
资产总值:32361.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 86.64 2550.68 8.11%
兴业银锡 000426 60.30 1983.27 6.30%
中国铝业 02600 236.56 1742.91 5.54%
腾讯控股 00700 2.54 1536.51 4.88%
恺英网络 002517 46.27 1299.26 4.13%
五矿资源 01208 209.55 1291.35 4.11%
香港交易所 00388 2.94 1186.40 3.77%
中国有色矿业 01258 82.11 1122.93 3.57%
芒果超媒 300413 31.28 1118.57 3.56%
阿里巴巴-W 09988 6.36 1027.76 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
基础材料 0.68 21.53%
制造业 0.54 17.27%
采矿业 0.45 14.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 10.18%
金融 0.25 8.00%
消费者非必需品 0.17 5.54%
信息技术 0.15 4.88%
医疗保健 0.14 4.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.94%
工业 0.04 1.27%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 116.37 2269.22 7.92%
腾讯控股 00700 3.08 1412.10 4.93%
兴业银锡 000426 72.43 1144.39 3.99%
中国铝业 02600 236.56 1139.06 3.97%
香港交易所 00388 2.94 1122.86 3.92%
中国宏桥 01378 68.23 1118.76 3.90%
五矿资源 01208 285.29 996.46 3.48%
阿里巴巴-W 09988 9.28 929.23 3.24%
中国有色矿业 01258 128.81 856.32 2.99%
美团-W 03690 7.38 843.45 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 25.75%
基础材料 0.47 16.51%
采矿业 0.34 11.91%
信息技术 0.22 7.83%
消费者非必需品 0.18 6.19%
金融 0.17 6.01%
医疗保健 0.10 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.73%
房地产 0.04 1.38%