华商鑫选回报一年持有混合A(013958)_财务情况

华商鑫选回报一年持有混合A013958HUASHANG XINXUAN RETURN ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3563.87	2687.70	2145.36	-2129.63	269.80
本期利润(万元)	7971.69	6021.47	4440.50	5838.10	5458.90
加权平均份额本期利润(元)	0.51	0.24	0.14	0.09	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	18.78	0.00	8.47	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	3040.33	0.00	2485.11	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.18	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	26630.74	24391.52	28428.02	42377.14	61602.69
期末基金份额净值(元)	1.94	1.41	1.31	1.19	1.23
本期净值增长率(%)	0.00	18.39	0.00	9.65	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	40.69	0.00	18.84	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	2785.87	4734.13	4523.36	11448.46	18474.76
交易性金融资产(万元)	24926.82	42220.52	65483.41	103655.04	105604.61
其中：股票投资(万元)	24926.82	42220.52	65483.41	103597.43	105544.18
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	57.61	60.42
应付管理人报酬(万元)	28.29	50.71	73.21	115.79	148.51
应付托管费(万元)	4.71	8.45	12.20	19.30	24.75
资产总计(万元)	28983.79	48284.17	70682.85	115297.16	125880.31
负债合计(万元)	327.44	684.40	564.68	348.65	722.16
所有者权益合计(万元)	28656.35	47599.77	70118.17	114948.51	125158.14
未分配利润(万元)	8229.08	7474.80	6986.15	8797.31	18797.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	7.83	25.88	15.88	57.56	33.09
投资收益(万元)	3345.94	-1256.29	-3089.97	6895.12	6540.66
公允价值变动收益(万元)	3753.65	8788.76	5822.78	-10741.51	-1238.85
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7107.42	7558.36	2748.69	-3788.83	5334.89
管理人报酬(万元)	220.55	921.09	571.68	1543.15	776.01
托管费(万元)	36.76	153.52	95.28	257.19	129.34
其它费用(万元)	9.52	22.31	12.72	22.88	10.12
费用合计(万元)	281.02	1141.26	705.28	1903.40	960.88
利润总额(万元)	6826.40	6417.10	2043.41	-5692.23	4374.01
净利润(万元)	6826.40	6417.10	2043.41	-5692.23	4374.01

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