华安动态灵活配置混合A(040015)_资产配置

华安动态灵活配置混合A040015HUA AN DYNAMIC FLEXIBLE ALLOCATION MIXED-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	79946.18	78.23%
债券	14501.16	14.19%
银行存款和结算备付金	7694.51	7.53%
其他资产	52.56	0.05%

资产总值：102194.41万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三角防务	300775	303.54	7278.82	7.15%
首旅酒店	600258	504.54	7194.74	7.07%
广联航空	300900	247.09	7140.90	7.02%
宁德时代	300750	36.89	7015.76	6.89%
锦江酒店	600754	240.29	6552.71	6.44%
西部超导	688122	155.19	5714.28	5.61%
永兴材料	002756	103.02	4917.08	4.83%
中简科技	300777	139.02	4306.75	4.23%
雅克科技	002409	57.16	3190.67	3.13%
福瑞股份	300049	62.08	3049.37	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.03	59.21%
住宿和餐饮业	1.37	13.51%
科学研究和技术服务业	0.59	5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三角防务	300775	303.54	8468.69	7.31%
首旅酒店	600258	504.54	7880.91	6.80%
锦江酒店	600754	212.73	6360.63	5.49%
广联航空	300900	247.09	6098.18	5.26%
宁德时代	300750	35.05	5722.92	4.94%
鸿远电子	603267	109.45	5494.63	4.74%
永兴材料	002756	103.02	5378.61	4.64%
爱乐达	300696	275.08	4789.22	4.13%
中简科技	300777	139.02	4146.88	3.58%
西部超导	688122	67.26	3580.33	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.99	60.32%
住宿和餐饮业	1.42	12.29%
科学研究和技术服务业	0.67	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三角防务	300775	483.08	15482.71	9.93%
爱乐达	300696	583.13	12094.12	7.76%
首旅酒店	600258	481.29	8292.63	5.32%
锦江酒店	600754	204.41	7685.82	4.93%
鸿远电子	603267	109.45	6774.15	4.34%
宁德时代	300750	30.56	6205.41	3.98%
广联航空	300900	247.09	5994.40	3.84%
永兴材料	002756	129.69	5890.41	3.78%
富瀚微	300613	116.11	5559.44	3.57%
中国国航	601111	657.42	5311.97	3.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.84	56.67%
住宿和餐饮业	1.60	10.25%
科学研究和技术服务业	0.79	5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	3.41%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三角防务	300775	483.08	16318.44	8.74%
爱乐达	300696	613.82	15099.98	8.09%
永兴材料	002756	178.37	11167.46	5.98%
首旅酒店	600258	481.29	9120.45	4.88%
宁德时代	300750	32.96	7540.46	4.04%
鸿远电子	603267	109.45	7147.39	3.83%
广联航空	300900	247.09	7118.66	3.81%
雅克科技	002409	95.25	6941.82	3.72%
赣锋锂业	002460	113.50	6918.84	3.71%
富瀚微	300613	116.11	6588.19	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.29	60.45%
住宿和餐饮业	1.55	8.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.66	3.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	2.90%
采矿业	0.28	1.49%
科学研究和技术服务业	0.22	1.19%
农、林、牧、渔业	0.18	0.98%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
牧原转债	50.83	5821.19	5.72%
通22转债	40.94	4423.33	4.35%
苏利转债	11.65	1201.46	1.18%
普利转债	9.49	1136.69	1.12%
正海转债	8.84	965.70	0.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	14501.16	14.25%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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