资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 83683.27 76.05%
债券 15583.91 14.16%
银行存款和结算备付金 10390.10 9.44%
其他资产 382.21 0.35%
资产总值:110039.49万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
首旅酒店 600258 592.38 8690.21 8.09%
锦江酒店 600754 298.86 8027.38 7.47%
中简科技 300777 259.40 7338.34 6.83%
西部超导 688122 154.94 6634.70 6.18%
广联航空 300900 248.72 5471.80 5.09%
中航成飞 302132 76.00 5455.21 5.08%
英搏尔 300681 200.88 4995.81 4.65%
纳睿雷达 688522 75.31 4243.10 3.95%
永兴材料 002756 111.47 4204.71 3.91%
北方导航 600435 391.52 3821.24 3.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.85 54.45%
住宿和餐饮业 1.67 15.56%
农、林、牧、渔业 0.43 4.01%
科学研究和技术服务业 0.41 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三角防务 300775 282.86 8061.43 7.88%
锦江酒店 600754 256.58 8038.65 7.85%
首旅酒店 600258 504.54 7467.19 7.30%
西部超导 688122 155.19 7204.15 7.04%
宁德时代 300750 26.33 6631.76 6.48%
中航成飞 302132 101.54 5379.54 5.26%
广联航空 300900 255.05 5050.03 4.93%
中简科技 300777 160.36 4448.31 4.35%
永兴材料 002756 103.65 4312.95 4.21%
北方导航 600435 373.48 4074.67 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.94 58.02%
住宿和餐饮业 1.55 15.15%
科学研究和技术服务业 0.46 4.49%
农、林、牧、渔业 0.05 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 58.30 6556.47 6.10%
通22转债 43.67 4828.65 4.49%
苏利转债 20.33 2201.61 2.05%
英搏转债 11.90 1741.52 1.62%
花园转债 2.07 255.66 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 15583.91 14.50%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%