财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
790.74 |
-22560.33 |
-20002.68 |
-35600.75 |
-9040.23 |
| 本期利润(万元) |
12304.65 |
-10647.87 |
-7545.30 |
-39872.92 |
-15626.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
-0.33 |
-0.23 |
-0.90 |
-0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.89 |
0.00 |
-23.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43510.60 |
0.00 |
71314.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
98727.83 |
91809.45 |
98112.84 |
111304.89 |
148402.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.32 |
2.90 |
3.00 |
3.21 |
3.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
-22.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
348.93 |
0.00 |
396.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9749.85 |
9644.31 |
16052.92 |
21513.72 |
43350.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
87129.03 |
105968.71 |
170844.60 |
236656.52 |
226522.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
74325.02 |
91987.75 |
147232.13 |
204716.00 |
211149.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
12804.00 |
13980.95 |
23612.48 |
31940.52 |
15373.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.78 |
118.07 |
232.39 |
349.59 |
303.25 |
| 应付托管费(万元) |
16.46 |
19.68 |
38.73 |
58.27 |
50.54 |
| 资产总计(万元) |
96931.82 |
116484.62 |
187349.54 |
261326.93 |
273007.00 |
| 负债合计(万元) |
1577.28 |
585.28 |
607.43 |
4059.91 |
4265.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
95354.54 |
115899.34 |
186742.11 |
257267.01 |
268741.57 |
| 未分配利润(万元) |
62447.24 |
79749.57 |
138621.65 |
194955.09 |
215100.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.51 |
59.64 |
34.75 |
128.25 |
64.80 |
| 投资收益(万元) |
-22773.39 |
-34729.05 |
-5288.55 |
1146.85 |
-296.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12347.68 |
-4150.71 |
-5413.88 |
-59402.07 |
-4892.51 |
| 其它收入(万元) |
14.18 |
129.12 |
85.23 |
256.32 |
143.71 |
| 收入合计(万元) |
-10397.01 |
-38690.99 |
-10582.44 |
-57870.64 |
-4980.68 |
| 管理人报酬(万元) |
604.88 |
2631.76 |
1712.54 |
3668.89 |
1567.41 |
| 托管费(万元) |
100.81 |
438.63 |
285.42 |
611.48 |
261.24 |
| 其它费用(万元) |
12.56 |
25.79 |
12.81 |
25.80 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
729.95 |
3193.74 |
2085.18 |
4517.33 |
1916.10 |
| 利润总额(万元) |
-11126.96 |
-41884.74 |
-12667.62 |
-62387.97 |
-6896.78 |
| 净利润(万元) |
-11126.96 |
-41884.74 |
-12667.62 |
-62387.97 |
-6896.78 |
