华安安享混合A(000708)_资产配置

华安安享混合A000708HUA AN ANHANG FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	803.84	20.00%
债券	3075.63	76.54%
银行存款和结算备付金	137.15	3.41%
其他资产	1.65	0.04%

资产总值：4018.28万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	12.82	68.20	1.54%
中国核电	601985	8.99	61.67	1.39%
阳光电源	300274	0.50	49.12	1.11%
首旅酒店	600258	1.50	37.20	0.84%
中国神华	601088	1.09	36.30	0.82%
泰和新材	002254	2.00	33.50	0.76%
安旭生物	688075	0.19	33.64	0.76%
天顺风能	002531	2.01	33.14	0.75%
万科A	000002	1.50	30.75	0.70%
金地集团	600383	2.00	26.88	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	9.90%
建筑业	0.01	1.54%
采矿业	0.01	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.40%
房地产业	0.01	1.30%
金融业	0.00	1.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国建筑	601668	18.06	98.25	1.07%
中国核电	601985	8.99	72.91	0.79%
安旭生物	688075	0.19	49.24	0.54%
中国石化	600028	11.14	48.12	0.52%
华鲁恒升	600426	1.39	45.27	0.49%
招商银行	600036	0.77	36.04	0.39%
中国神华	601088	1.09	32.45	0.35%
兴业银行	601166	1.53	31.63	0.34%
长江电力	600900	1.20	26.40	0.29%
上汽集团	600104	1.43	24.31	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.67%
金融业	0.02	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.08%
建筑业	0.01	1.07%
采矿业	0.01	1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡能源	600905	50.00	375.50	1.10%
中国核电	601985	38.40	318.72	0.94%
中国建筑	601668	55.45	277.25	0.82%
上海机场	600009	5.68	265.20	0.78%
上汽集团	600104	12.66	261.18	0.77%
国投电力	600886	21.78	249.82	0.74%
中国太保	601601	9.30	252.22	0.74%
广深铁路	601333	95.23	213.32	0.63%
福建高速	600033	73.49	207.24	0.61%
贵州茅台	600519	0.10	205.00	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	6.20%
金融业	0.14	4.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.30%
采矿业	0.04	1.21%
建筑业	0.03	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.40%
房地产业	0.01	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三峡能源	600905	90.78	629.99	1.43%
中国核电	601985	38.40	276.86	0.63%
中国建筑	601668	55.45	266.16	0.61%
国投电力	600886	21.78	262.67	0.60%
中国太保	601601	9.30	252.40	0.57%
上海机场	600009	5.68	251.34	0.57%
上汽集团	600104	12.66	241.55	0.55%
隆基绿能	601012	2.91	240.02	0.55%
广深铁路	601333	95.23	223.79	0.51%
福建高速	600033	73.49	208.71	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	4.90%
金融业	0.15	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	3.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.81%
采矿业	0.05	1.03%
建筑业	0.03	0.61%
科学研究和技术服务业	0.02	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
房地产业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	10.00	1051.81	23.79%
20国开12	10.00	1051.81	23.79%
22国开01	10.00	1010.58	22.85%
22国开01	10.00	1010.58	22.85%
20国开08	10.00	1008.21	22.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3070.60	69.44%
可转债	5.03	0.11%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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