我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
583.67 |
558.96 |
4872.14 |
176.95 |
4279.17 |
| 本期利润(万元) |
-233.09 |
-237.48 |
3190.77 |
526.32 |
2209.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.75 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
1.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
660.86 |
0.00 |
4412.89 |
0.00 |
3477.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4421.81 |
9174.56 |
33982.19 |
43924.13 |
14745.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.19 |
1.29 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.26 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
2.36 |
| 累计净值增长率(%) |
36.09 |
0.00 |
37.83 |
0.00 |
34.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
137.15 |
615.55 |
467.64 |
700.34 |
2416.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
3879.48 |
32827.98 |
10620.41 |
122662.82 |
105956.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
803.84 |
6993.14 |
1558.40 |
14549.89 |
10393.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
3075.63 |
25834.84 |
9062.01 |
108112.93 |
95562.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
20.44 |
30.64 |
75.44 |
70.53 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
7.30 |
10.94 |
26.94 |
25.19 |
| 资产总计(万元) |
4518.37 |
34038.06 |
15215.77 |
129940.90 |
123420.98 |
| 负债合计(万元) |
96.56 |
55.87 |
470.07 |
2002.17 |
174.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
4421.81 |
33982.19 |
14745.71 |
127938.73 |
123246.93 |
| 未分配利润(万元) |
660.86 |
5446.04 |
3788.51 |
30641.55 |
25585.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.26 |
1773.85 |
1356.33 |
3029.40 |
1510.06 |
| 投资收益(万元) |
610.59 |
3950.03 |
3602.89 |
5419.32 |
1932.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-816.76 |
-1681.37 |
-2069.68 |
1584.54 |
725.10 |
| 其它收入(万元) |
49.86 |
22.63 |
0.34 |
0.25 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
-152.05 |
4065.14 |
2889.87 |
10033.51 |
4168.01 |
| 管理人报酬(万元) |
47.97 |
519.85 |
392.58 |
865.03 |
421.71 |
| 托管费(万元) |
17.13 |
185.66 |
140.21 |
308.94 |
150.61 |
| 其它费用(万元) |
10.87 |
25.76 |
13.71 |
27.60 |
13.55 |
| 费用合计(万元) |
81.04 |
874.37 |
680.38 |
1397.66 |
693.85 |
| 利润总额(万元) |
-233.09 |
3190.77 |
2209.49 |
8635.85 |
3474.16 |
| 净利润(万元) |
-233.09 |
3190.77 |
2209.49 |
8635.85 |
3474.16 |
