华安新动力灵活配置混合A(001139)_资产配置

华安新动力灵活配置混合A001139HUA AN NEW POWER FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	42737.46	82.85%
银行存款和结算备付金	8849.14	17.15%
其他资产	0.29	0.00%

资产总值：51586.89万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中兵红箭	000519	1.00	14.67	0.45%
中国神华	601088	0.30	13.31	0.41%
东方电气	600875	0.69	12.73	0.39%
泽宇智能	301179	0.56	10.90	0.34%
中国核电	601985	0.95	10.13	0.31%
炬华科技	300360	0.60	10.20	0.31%
中航沈飞	600760	0.25	10.03	0.31%
千方科技	002373	1.07	9.70	0.30%
华能国际	600011	0.99	9.52	0.29%
中国海油	600938	0.28	9.24	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	5.51%
采矿业	0.00	1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.67%
建筑业	0.00	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
房地产业	0.00	0.14%
金融业	0.00	0.10%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	0.96	28.06	0.85%
老凤祥	600612	0.25	21.38	0.64%
海信家电	000921	0.69	20.99	0.63%
宁沪高速	600377	1.74	20.25	0.61%
农业银行	601288	4.78	20.22	0.61%
华电国际	600027	2.34	16.08	0.48%
立讯精密	002475	0.53	15.59	0.47%
通富微电	002156	0.63	14.17	0.43%
东方明珠	600637	1.89	13.61	0.41%
中国神华	601088	0.34	13.29	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	6.21%
采矿业	0.01	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.93%
建筑业	0.00	0.86%
金融业	0.00	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.06	33.23	0.61%
安徽合力	600761	1.36	24.77	0.46%
海格通信	002465	1.89	24.29	0.45%
中航沈飞	600760	0.53	22.36	0.41%
普联软件	300996	0.86	19.69	0.36%
智飞生物	300122	0.30	18.33	0.34%
赤峰黄金	600988	1.26	17.65	0.33%
秦川机床	000837	1.62	17.41	0.32%
工商银行	601398	3.47	16.59	0.31%
长电科技	600584	0.55	16.42	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	8.17%
采矿业	0.01	2.57%
金融业	0.01	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
批发和零售业	0.00	0.76%
房地产业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银河	601881	2.74	30.11	0.54%
格力电器	000651	0.63	22.87	0.41%
中国海油	600938	1.02	21.56	0.39%
中国平安	601318	0.44	21.25	0.38%
中金公司	601995	0.56	20.98	0.38%
秦川机床	000837	1.62	20.54	0.37%
普联软件	300996	0.86	19.66	0.36%
金融街	000402	4.34	18.92	0.34%
吉比特	603444	0.05	18.28	0.33%
中国太保	601601	0.58	16.58	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.63%
金融业	0.02	3.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.35%
采矿业	0.01	1.23%
房地产业	0.00	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.35%
批发和零售业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电投MTN029	30.00	3069.50	5.95%
21北京银行永续债02	20.00	2107.55	4.09%
22淮安经开MTN002	20.00	2086.14	4.05%
23汉江01	20.00	2043.11	3.96%
21中证17	20.00	2034.86	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10347.41	20.07%
金融债券	8750.69	16.98%
国家债券	5076.75	9.85%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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